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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274 181.00 | 237 401.00 | 36 779.00 | 274 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 065.00 | 116 675.00 | 236 390.00 | 353 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 637.00 | | 31 637.00 | 31 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 027.00 | 354 077.00 | 305 950.00 | 660 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 102 263.00 | | 1 102 263.00 | 1 102 263.00 |
BZ Autres créances | 6 526 346.00 | | 6 526 346.00 | 6 526 346.00 |
CF Disponibilités | 252 999.00 | | 252 999.00 | 252 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 774.00 | | 25 774.00 | 25 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 907 383.00 | | 7 907 383.00 | 7 907 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 567 411.00 | 354 077.00 | 8 213 333.00 | 8 567 411.00 |
CU Autres participations | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 650.00 | 74 650.00 | | 74 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 465.00 | 5 000.00 | | 7 465.00 |
DG Autres réserves | 528 854.00 | 102 290.00 | | 528 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 631.00 | 429 029.00 | | 508 631.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 600.00 | 610 969.00 | | 1 119 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 394.00 | 85 394.00 | | 66 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 295.00 | 309 451.00 | | 61 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 607.00 | 154 536.00 | | 358 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 666.00 | 618 598.00 | | 622 666.00 |
EA Autres dettes | 5 984 769.00 | 2 874 886.00 | | 5 984 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 578.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 093 733.00 | 4 053 446.00 | | 7 093 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 213 333.00 | 4 664 415.00 | | 8 213 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 045 229.00 | 3 987 052.00 | | 7 045 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 269.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 256 564.00 | | 4 256 564.00 | 4 256 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 256 564.00 | | 4 256 564.00 | 4 256 564.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 122 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 301.00 | |
FQ Autres produits | | | -20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 406 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 067 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 944 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 760 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 694.00 | |
GE Autres charges | | | 1 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 938 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 175.00 | | | 16 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 175.00 | | | 116 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 579.00 | 2 782.00 | | 7 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 938.00 | | | 52 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 517.00 | 2 782.00 | | 70 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 657.00 | -2 782.00 | | 45 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 522 352.00 | 3 404 950.00 | | 4 522 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 013 721.00 | 2 975 921.00 | | 4 013 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 631.00 | 429 029.00 | | 508 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 118.00 | | 91 552.00 | 663 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 598.00 | 32 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 644.00 | 660 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 045.00 | 353 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 231.00 | | 19 950.00 | 254 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 143.00 | | 61 967.00 | 372 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 744.00 | | 9 634.00 | 36 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 489.00 | 170 633.00 | 81 045.00 | 264 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 056.00 | 52 344.00 | | 185 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 432.00 | 118 288.00 | 81 045.00 | 79 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 607.00 | 358 607.00 | | 358 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 212.00 | 111 212.00 | | 111 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 036.00 | 260 036.00 | | 260 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 984 769.00 | 5 984 769.00 | | 5 984 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 637.00 | | 31 637.00 | 31 637.00 |
UX Autres créances clients | 1 102 263.00 | 1 102 263.00 | | 1 102 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108 177.00 | 108 177.00 | | 108 177.00 |
VB T. V. A. | 50 646.00 | 50 646.00 | | 50 646.00 |
VC Groupe et associés | 282 486.00 | 282 486.00 | | 282 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 394.00 | 17 890.00 | 48 503.00 | 66 394.00 |
VI Groupe et associés | 61 295.00 | 61 295.00 | | 61 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 730.00 | | | 17 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 787.00 | 54 787.00 | | 54 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 320.00 | 23 320.00 | | 23 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 030 249.00 | 6 030 249.00 | | 6 030 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 774.00 | 25 774.00 | | 25 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 686 021.00 | 7 654 384.00 | 31 637.00 | 7 686 021.00 |
VW T.V.A. | 228 096.00 | 228 096.00 | | 228 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 093 733.00 | 7 045 229.00 | 48 503.00 | 7 093 733.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |