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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 888.00 | 101 442.00 | 83 446.00 | 184 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 952.00 | 16 573.00 | 22 379.00 | 38 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 151.00 | | 50 151.00 | 50 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 907.00 | 118 016.00 | 158 891.00 | 276 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 870.00 | 1 863.00 | 41 007.00 | 42 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 654.00 | | 17 654.00 | 17 654.00 |
BZ Autres créances | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 811.00 | 2 184.00 | 2 626.00 | 4 811.00 |
CF Disponibilités | 324 736.00 | | 324 736.00 | 324 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 588.00 | 4 047.00 | 393 540.00 | 397 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 495.00 | 122 063.00 | 552 431.00 | 674 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 16 310.00 | 5 390.00 | | 16 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 763.00 | 29 919.00 | | 59 763.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 497.00 | 47 939.00 | | 40 497.00 |
DL TOTAL (I) | 226 570.00 | 184 249.00 | | 226 570.00 |
DP Provisions pour risques | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 604.00 | 227 978.00 | | 211 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 344.00 | 14 087.00 | | 33 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 496.00 | 43 064.00 | | 13 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 933.00 | 8 316.00 | | 41 933.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 22 633.00 | | 3 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 669.00 | 2 500.00 | | 14 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 047.00 | 321 578.00 | | 318 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 431.00 | 505 826.00 | | 552 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 627.00 | 200 541.00 | | 157 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 485.00 | 140.00 | | 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 003.00 | | 55 906.00 | 224 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 002.00 | 276 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 002.00 | 223 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 123.00 | | 5 719.00 | 221 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 880.00 | | 50 187.00 | 2 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 916.00 | 46 102.00 | 3 002.00 | 74 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 916.00 | 46 102.00 | 3 002.00 | 74 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 496.00 | 13 496.00 | | 13 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 607.00 | 14 607.00 | | 14 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 669.00 | 14 669.00 | | 14 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
UX Autres créances clients | 17 654.00 | 17 654.00 | | 17 654.00 |
VB T. V. A. | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 119.00 | 50 701.00 | 156 268.00 | 211 119.00 |
VI Groupe et associés | 33 344.00 | 33 344.00 | | 33 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 344.00 | | | 33 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 087.00 | 28 087.00 | | 28 087.00 |
VW T.V.A. | 13 538.00 | 13 538.00 | | 13 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 045.00 | 157 627.00 | 156 268.00 | 318 045.00 |