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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
AH Fonds commercial | 492 111.00 | | 492 111.00 | 492 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 275.00 | 12 907.00 | 1 368.00 | 14 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 295.00 | 23 669.00 | 498 627.00 | 522 295.00 |
BT Marchandises | 55 889.00 | | 55 889.00 | 55 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 202.00 | 125.00 | 82 077.00 | 82 202.00 |
BZ Autres créances | 11 928.00 | | 11 928.00 | 11 928.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 432.00 | 125.00 | 153 308.00 | 153 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 727.00 | 23 793.00 | 651 934.00 | 675 727.00 |
CU Autres participations | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 000.00 | 271 000.00 | | 271 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
DG Autres réserves | 175 272.00 | 126 587.00 | | 175 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 308.00 | 48 685.00 | | 25 308.00 |
DL TOTAL (I) | 498 680.00 | 473 372.00 | | 498 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 446.00 | 33 514.00 | | 12 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 475.00 | 31 529.00 | | 26 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 892.00 | 95 828.00 | | 98 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 078.00 | 16 870.00 | | 15 078.00 |
EA Autres dettes | 365.00 | 2 846.00 | | 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 254.00 | 180 587.00 | | 153 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 934.00 | 653 959.00 | | 651 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 270.00 | 621.00 | 4 223.00 | 27 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345.00 | | | 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 925.00 | 621.00 | 4 223.00 | 26 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 125.00 | | | 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125.00 | | | 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125.00 | | | 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 892.00 | 98 892.00 | | 98 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 221.00 | 36 221.00 | | 36 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 078.00 | 15 078.00 | | 15 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 544.00 | 97 544.00 | | 97 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 544.00 | 97 544.00 | 5 000.00 | 102 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 257.00 | 153 257.00 | | 153 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |