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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 076.00 | 5 701.00 | 7 375.00 | 13 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 831.00 | 5 701.00 | 11 130.00 | 16 831.00 |
BT Marchandises | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 837.00 | | 35 837.00 | 35 837.00 |
BZ Autres créances | 25 808.00 | | 25 808.00 | 25 808.00 |
CF Disponibilités | 54 762.00 | | 54 762.00 | 54 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 628.00 | | 125 628.00 | 125 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 459.00 | 5 701.00 | 136 758.00 | 142 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -16 707.00 | 654.00 | | -16 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 222.00 | -17 361.00 | | 26 222.00 |
DL TOTAL (I) | 13 914.00 | -12 307.00 | | 13 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 510.00 | 22 993.00 | | 15 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 585.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 019.00 | 41 991.00 | | 29 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 767.00 | 103 775.00 | | 75 767.00 |
EA Autres dettes | 2 546.00 | 176.00 | | 2 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 906.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 122 843.00 | 180 428.00 | | 122 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 758.00 | 168 121.00 | | 136 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 843.00 | | 13 263.00 | 3 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 280.00 | 3 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280.00 | 16 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 493.00 | | 9 583.00 | 3 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349.00 | | 3 685.00 | 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 004.00 | 2 696.00 | | 3 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 004.00 | 2 696.00 | | 3 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 019.00 | 29 019.00 | | 29 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 833.00 | 15 833.00 | | 15 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 881.00 | 39 069.00 | 12 811.00 | 51 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 754.00 | 3 636.00 | | 3 754.00 |
UX Autres créances clients | 35 837.00 | | | 35 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | | | 52.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
VB T. V. A. | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
VI Groupe et associés | 15 510.00 | 4 316.00 | 11 194.00 | 15 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 687.00 | | | 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 790.00 | 71 672.00 | 118.00 | 71 790.00 |
VW T.V.A. | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 843.00 | 98 838.00 | 24 005.00 | 122 843.00 |