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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252 055.00 | 192 715.00 | 59 339.00 | 252 055.00 |
AN Terrains | 20 294.00 | 1 334.00 | 18 960.00 | 20 294.00 |
AP Constructions | 463 809.00 | 393 578.00 | 70 231.00 | 463 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 941.00 | 38 834.00 | 7 107.00 | 45 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 002.00 | 173 842.00 | 30 161.00 | 204 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 542.00 | | 10 542.00 | 10 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 275.00 | 807 513.00 | 402 762.00 | 1 210 275.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 527 462.00 | | 527 462.00 | 527 462.00 |
BT Marchandises | 83 846.00 | 8 297.00 | 75 549.00 | 83 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 691 703.00 | 36 898.00 | 2 654 806.00 | 2 691 703.00 |
BZ Autres créances | 3 638 717.00 | 35 420.00 | 3 603 297.00 | 3 638 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 478.00 | | 173 478.00 | 173 478.00 |
CF Disponibilités | 3 325 548.00 | | 3 325 548.00 | 3 325 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 086.00 | | 16 086.00 | 16 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 456 841.00 | 80 615.00 | 10 376 226.00 | 10 456 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 667 116.00 | 888 128.00 | 10 778 988.00 | 11 667 116.00 |
CU Autres participations | 213 557.00 | 7 210.00 | 206 347.00 | 213 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 344 489.00 | | | 344 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 199 229.00 | | | 199 229.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 378 794.00 | | | 378 794.00 |
DG Autres réserves | 2 007 397.00 | | | 2 007 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 898.00 | | | 591 898.00 |
DL TOTAL (I) | 3 521 807.00 | | | 3 521 807.00 |
DP Provisions pour risques | 167 531.00 | | | 167 531.00 |
DQ Provisions pour charges | 167 882.00 | | | 167 882.00 |
DR TOTAL (IV) | 335 413.00 | | | 335 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 904 046.00 | | | 4 904 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 913.00 | | | 1 169 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 825 933.00 | | | 825 933.00 |
EA Autres dettes | 21 876.00 | | | 21 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 921 768.00 | | | 6 921 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 778 988.00 | | | 10 778 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 921 768.00 | | | 6 921 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 679 716.00 | | 679 716.00 | 679 716.00 |
FD Production vendue biens | 17 748 829.00 | | 17 748 829.00 | 17 748 829.00 |
FG Production vendue services | 2 166 510.00 | | 2 166 510.00 | 2 166 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 595 055.00 | | 20 595 055.00 | 20 595 055.00 |
FM Production stockée | | | 78 180.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 765 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 666 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 216 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 969 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 439 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 561 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 413.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 167 531.00 | |
GE Autres charges | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 116 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 648 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 131.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 641 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 390.00 | | | 390.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 718.00 | | | 43 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 798.00 | | | 44 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 798.00 | | | -29 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 629.00 | | | 19 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 806 213.00 | | | 20 806 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 214 316.00 | | | 20 214 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 591 898.00 | | | 591 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 180 536.00 | | 80 446.00 | 1 180 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 616.00 | 224 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 708.00 | 1 210 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 092.00 | 734 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 971.00 | | 20 084.00 | 231 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 392.00 | | 41 746.00 | 709 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 174.00 | | 18 616.00 | 239 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 769 334.00 | 48 065.00 | 17 092.00 | 769 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 737.00 | 29 978.00 | | 162 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 597.00 | 18 086.00 | 17 092.00 | 606 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 208 302.00 | 167 531.00 | 40 419.00 | 208 302.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 8 297.00 | | |
6T Sur comptes clients | 56 681.00 | 9 496.00 | 29 278.00 | 56 681.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 35 420.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 681.00 | 60 423.00 | 54 278.00 | 81 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 982.00 | 227 954.00 | 94 698.00 | 289 982.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 219 944.00 | 53 898.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 210.00 | 25 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 913.00 | 1 169 913.00 | | 1 169 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 455 440.00 | 455 440.00 | | 455 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 043.00 | 248 043.00 | | 248 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 876.00 | 21 876.00 | | 21 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 542.00 | | 10 542.00 | 10 542.00 |
UX Autres créances clients | 2 649 244.00 | 2 649 244.00 | | 2 649 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 459.00 | 42 459.00 | | 42 459.00 |
VB T. V. A. | 671 887.00 | 671 887.00 | | 671 887.00 |
VC Groupe et associés | 1 183 293.00 | 1 183 293.00 | | 1 183 293.00 |
VI Groupe et associés | 4 904 046.00 | 4 904 046.00 | | 4 904 046.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 667.00 | 23 667.00 | | 23 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 772 887.00 | 1 772 887.00 | | 1 772 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 086.00 | 16 086.00 | | 16 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 357 049.00 | 6 346 507.00 | 10 542.00 | 6 357 049.00 |
VW T.V.A. | 93 502.00 | 93 502.00 | | 93 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 921 768.00 | 6 921 768.00 | | 6 921 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 260.00 | | | 33 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 148 101.00 | | | 148 101.00 |
ST Autres comptes | 618 269.00 | | | 618 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 871.00 | | | 152 871.00 |
YT Sous‐traitance | 5 997 620.00 | | | 5 997 620.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 399.00 | | | 52 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 260.00 | | | 33 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 852 046.00 | | | 1 852 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 930 418.00 | | | 1 930 418.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 969 258.00 | | | 6 969 258.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |