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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 017.00 | 4 178.00 | 3 839.00 | 8 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 478.00 | 8 459.00 | 6 019.00 | 14 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 074.00 | | 154 074.00 | 154 074.00 |
BZ Autres créances | 18 707.00 | | 18 707.00 | 18 707.00 |
CF Disponibilités | 61 491.00 | | 61 491.00 | 61 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 625.00 | | 237 625.00 | 237 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 104.00 | 8 459.00 | 243 645.00 | 252 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 33 758.00 | | | 33 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 858.00 | | | 858.00 |
DL TOTAL (I) | 125 616.00 | | | 125 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 806.00 | | | 18 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 598.00 | | | 30 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 420.00 | | | 68 420.00 |
EA Autres dettes | 203.00 | | | 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 028.00 | | | 118 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 645.00 | | | 243 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 028.00 | | | 118 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 449 929.00 | 6 207.00 | 456 136.00 | 449 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 929.00 | 6 207.00 | 456 136.00 | 449 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 167.00 | |
GE Autres charges | | | 2 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 375.00 | | | 13 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | | | 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 256.00 | | | 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525.00 | | | 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -525.00 | | | -525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 036.00 | | | 464 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 178.00 | | | 463 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 858.00 | | | 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 810.00 | | 1 959.00 | 14 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 291.00 | 14 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 291.00 | 8 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 349.00 | | 1 959.00 | 8 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 326.00 | 1 167.00 | 2 034.00 | 9 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 044.00 | 1 167.00 | 2 034.00 | 5 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 598.00 | 30 598.00 | | 30 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 479.00 | 24 479.00 | | 24 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
UX Autres créances clients | 154 074.00 | | | 154 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
VB T. V. A. | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
VI Groupe et associés | 18 806.00 | 18 806.00 | | 18 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 201.00 | 175 374.00 | 1 827.00 | 177 201.00 |
VW T.V.A. | 37 926.00 | 37 926.00 | | 37 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 028.00 | 118 028.00 | | 118 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
ST Autres comptes | 37 312.00 | | | 37 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 605.00 | | | 16 605.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 163 452.00 | | | 163 452.00 |
YW Taxe professionnelle | 747.00 | | | 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 936.00 | | | 87 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 644.00 | | | 15 644.00 |
ZE Dividendes | 29 857.00 | | | 29 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 871.00 | | | 225 871.00 |