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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 562 818.00 | 558 493.00 | 4 325.00 | 562 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 590.00 | | 25 590.00 | 25 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 738.00 | 91 431.00 | 12 307.00 | 103 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 889.00 | 651 666.00 | 42 223.00 | 693 889.00 |
BT Marchandises | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 937.00 | | 22 937.00 | 22 937.00 |
BZ Autres créances | 44 379.00 | | 44 379.00 | 44 379.00 |
CF Disponibilités | 14 098.00 | | 14 098.00 | 14 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 043.00 | | 96 043.00 | 96 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 932.00 | 651 666.00 | 138 266.00 | 789 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
DG Autres réserves | | 31 930.00 | | |
DH Report à nouveau | -25 616.00 | -53 434.00 | | -25 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 686.00 | -4 112.00 | | 32 686.00 |
DL TOTAL (I) | 24 230.00 | -8 455.00 | | 24 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 501.00 | 42 135.00 | | 41 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 441.00 | 31 095.00 | | 34 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 181.00 | 50 451.00 | | 22 181.00 |
EA Autres dettes | 15 912.00 | 7 956.00 | | 15 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 113 197.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 114 035.00 | 244 835.00 | | 114 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 266.00 | 236 379.00 | | 138 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 509.00 | | 8 509.00 | 8 509.00 |
FG Production vendue services | 421 951.00 | | 421 951.00 | 421 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 459.00 | | 430 459.00 | 430 459.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 543.00 | |
GE Autres charges | | | 21 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 86 898.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 86 898.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600.00 | -86 898.00 | | 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 945.00 | 1 876.00 | | 5 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 262.00 | 532 438.00 | | 432 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 576.00 | 536 550.00 | | 399 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 686.00 | -4 112.00 | | 32 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 883.00 | | 5 006.00 | 688 883.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 693 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 588 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588 408.00 | | | 588 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 475.00 | | 5 006.00 | 100 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 123.00 | 7 543.00 | 651 666.00 | 644 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555 241.00 | 3 251.00 | 558 492.00 | 555 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 881.00 | 4 292.00 | 93 174.00 | 88 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 441.00 | 34 441.00 | | 34 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 912.00 | 15 912.00 | | 15 912.00 |
UX Autres créances clients | 22 937.00 | 22 937.00 | | 22 937.00 |
VB T. V. A. | 44 379.00 | 44 379.00 | 44 379.00 | 44 379.00 |
VI Groupe et associés | 41 501.00 | 41 501.00 | | 41 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 967.00 | 67 967.00 | | 67 967.00 |
VW T.V.A. | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 035.00 | 114 035.00 | | 114 035.00 |