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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 236.00 | 2 121.00 | 114.00 | 2 236.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 274 302.00 | 764 581.00 | 509 720.00 | 1 274 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 844.00 | 30 609.00 | 1 235.00 | 31 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 968.00 | 126 230.00 | 111 738.00 | 237 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 685.00 | | 22 685.00 | 22 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 569 036.00 | 923 542.00 | 645 494.00 | 1 569 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 865 659.00 | 14 750.00 | 1 850 908.00 | 1 865 659.00 |
BZ Autres créances | 5 576 719.00 | | 5 576 719.00 | 5 576 719.00 |
CF Disponibilités | 203 625.00 | | 203 625.00 | 203 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 549.00 | | 13 549.00 | 13 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 659 553.00 | 14 750.00 | 7 644 802.00 | 7 659 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 228 590.00 | 938 293.00 | 8 290 297.00 | 9 228 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 010 000.00 | | | 1 010 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 565 714.00 | | | 565 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
DH Report à nouveau | 264 087.00 | | | 264 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 152.00 | | | -34 152.00 |
DL TOTAL (I) | 1 872 649.00 | | | 1 872 649.00 |
DP Provisions pour risques | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 859.00 | | | 453 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 619.00 | | | 95 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 576.00 | | | 160 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 177 982.00 | | | 1 177 982.00 |
EA Autres dettes | 4 498 211.00 | | | 4 498 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 394 347.00 | | | 6 394 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 290 297.00 | | | 8 290 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 954 347.00 | | | 5 954 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 956.00 | | | 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 876 068.00 | | 13 230.00 | 1 876 068.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 182 239.00 | | | 182 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 506.00 | 22 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320 261.00 | 1 569 037.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 182 239.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 698.00 | 1 276 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 818.00 | 269 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 285 236.00 | | | 1 285 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 401.00 | | 13 230.00 | 385 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 191.00 | | | 23 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 088 699.00 | 154 514.00 | 319 671.00 | 1 088 699.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 182 239.00 | | 182 239.00 | 182 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 647 876.00 | 127 525.00 | 8 698.00 | 647 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 584.00 | 26 989.00 | 128 733.00 | 258 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 300.00 | 20 000.00 | | 3 300.00 |
6T Sur comptes clients | 10 795.00 | 6 767.00 | 2 811.00 | 10 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 795.00 | 6 767.00 | 2 811.00 | 10 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 095.00 | 26 767.00 | 2 811.00 | 14 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 767.00 | 2 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 576.00 | 160 576.00 | | 160 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 177 982.00 | 1 177 982.00 | | 1 177 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 593 831.00 | 4 593 831.00 | | 4 593 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 903.00 | 12 903.00 | 440 000.00 | 452 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 854.00 | | | 26 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 394 347.00 | 5 954 347.00 | 440 000.00 | 6 394 347.00 |