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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 581.00 | 10 589.00 | 34 992.00 | 45 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 609.00 | 4 024.00 | 2 584.00 | 6 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 220.00 | 14 614.00 | 37 606.00 | 52 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 039.00 | | 56 039.00 | 56 039.00 |
BZ Autres créances | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
CF Disponibilités | 185 417.00 | | 185 417.00 | 185 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 416.00 | | 246 416.00 | 246 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 636.00 | 14 614.00 | 284 023.00 | 298 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 876.00 | | | 92 876.00 |
DL TOTAL (I) | 110 996.00 | | | 110 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 767.00 | | | 27 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 470.00 | | | 43 470.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 026.00 | | | 173 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 023.00 | | | 284 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 026.00 | | | 173 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 240.00 | | 181 240.00 | 181 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 240.00 | | 181 240.00 | 181 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 451.00 | | | 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 992.00 | | | -2 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 356.00 | | | 191 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 481.00 | | | 98 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 876.00 | | | 92 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 214.00 | | 2 780.00 | 50 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 774.00 | 52 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 774.00 | 6 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 581.00 | | | 45 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 602.00 | | 2 780.00 | 4 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 402.00 | 7 986.00 | 774.00 | 7 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 665.00 | 6 924.00 | | 3 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 736.00 | 1 062.00 | 774.00 | 3 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 767.00 | 27 767.00 | | 27 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 992.00 | 22 992.00 | | 22 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 56 039.00 | 56 039.00 | | 56 039.00 |
VB T. V. A. | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VI Groupe et associés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 029.00 | 60 999.00 | 30.00 | 61 029.00 |
VW T.V.A. | 11 461.00 | 11 461.00 | | 11 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 026.00 | 173 026.00 | | 173 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103.00 | | | 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
ST Autres comptes | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
YW Taxe professionnelle | 602.00 | | | 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 705.00 | | | 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 776.00 | | | 29 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 365.00 | | | 17 365.00 |