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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 503.00 | 10 709.00 | 14 793.00 | 25 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 454.00 | 176 790.00 | 126 664.00 | 303 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 214.00 | 48 121.00 | 16 092.00 | 64 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 031.00 | 235 621.00 | 159 410.00 | 395 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 468.00 | | 151 468.00 | 151 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 849.00 | | 136 849.00 | 136 849.00 |
BZ Autres créances | 38 121.00 | | 38 121.00 | 38 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 765.00 | | 92 765.00 | 92 765.00 |
CF Disponibilités | 324 198.00 | | 324 198.00 | 324 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 734.00 | | 743 734.00 | 743 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 765.00 | 235 621.00 | 903 144.00 | 1 138 765.00 |
CU Autres participations | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 118 686.00 | | | 118 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 654.00 | | | 32 654.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 176.00 | | | 24 176.00 |
DL TOTAL (I) | 183 768.00 | | | 183 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 312.00 | | | 38 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 143.00 | | | 560 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 983.00 | | | 55 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 999.00 | | | 53 999.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 998.00 | | | 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 939.00 | | | 9 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 376.00 | | | 719 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 144.00 | | | 903 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 272.00 | | | 709 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 543.00 | | 27 489.00 | 367 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 683.00 | | 27 490.00 | 365 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 397.00 | 46 224.00 | | 189 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 397.00 | 46 224.00 | | 189 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 984.00 | 55 984.00 | | 55 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 999.00 | 53 999.00 | | 53 999.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 136 850.00 | 136 850.00 | | 136 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 312.00 | 28 209.00 | 10 104.00 | 38 312.00 |
VI Groupe et associés | 560 143.00 | 560 143.00 | | 560 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 616.00 | | | 235 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 121.00 | 38 121.00 | | 38 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 052.00 | 175 302.00 | 750.00 | 176 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 376.00 | 709 273.00 | 10 104.00 | 719 376.00 |