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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 437.00 | 3 059.00 | 379.00 | 3 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 672.00 | 3 059.00 | 614.00 | 3 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 986 635.00 | | 986 635.00 | 986 635.00 |
BZ Autres créances | 97 332.00 | | 97 332.00 | 97 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 33 205.00 | | 33 205.00 | 33 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 589.00 | | 1 121 589.00 | 1 121 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 261.00 | 3 059.00 | 1 122 203.00 | 1 125 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 257 991.00 | 251 799.00 | | 257 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 824.00 | 6 192.00 | | 9 824.00 |
DL TOTAL (I) | 273 314.00 | 263 491.00 | | 273 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 583.00 | 225 827.00 | | 148 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 682.00 | 499 401.00 | | 302 682.00 |
EA Autres dettes | 397 624.00 | 6 212.00 | | 397 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 888.00 | 731 440.00 | | 848 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 203.00 | 994 931.00 | | 1 122 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 556 029.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 556 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 563 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 912 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 146.00 | |
GE Autres charges | | | 1 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 545 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 294.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 625.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 625.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 470.00 | 5 625.00 | | -8 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 563 958.00 | 2 060 270.00 | | 1 563 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 554 134.00 | 2 054 078.00 | | 1 554 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 824.00 | 6 192.00 | | 9 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235.00 | | | 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 913.00 | 1 146.00 | 3 059.00 | 1 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 913.00 | 1 146.00 | 3 059.00 | 1 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 583.00 | 148 583.00 | | 148 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 190.00 | 79 190.00 | | 79 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 685.00 | 39 685.00 | | 39 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 624.00 | 397 624.00 | | 397 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
UX Autres créances clients | 986 635.00 | 986 635.00 | | 986 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
VB T. V. A. | 89 631.00 | 89 631.00 | | 89 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 619.00 | 1 088 384.00 | 235.00 | 1 088 619.00 |
VW T.V.A. | 176 919.00 | 176 919.00 | | 176 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 888.00 | 848 888.00 | | 848 888.00 |