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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 30 241.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 474.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 10 715.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 44 430.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 327 821.00 | |
BZ Autres créances | | | 48 743.00 | |
CF Disponibilités | | | 480 688.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 959.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 860 210.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 904 639.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 357 240.00 | 317 240.00 | | 357 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 054.00 | 41 298.00 | | 65 054.00 |
DL TOTAL (I) | 463 544.00 | 399 788.00 | | 463 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 329.00 | 49 895.00 | | 44 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 404.00 | 84 068.00 | | 89 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 117.00 | 185 241.00 | | 266 117.00 |
EA Autres dettes | 41 245.00 | 19 954.00 | | 41 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 095.00 | 339 157.00 | | 441 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 639.00 | 738 945.00 | | 904 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 095.00 | 339 157.00 | | 441 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 734.00 | | 5 436.00 | 135 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 252.00 | | 5 280.00 | 53 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 923.00 | | | 71 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 559.00 | | 156.00 | 10 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 358.00 | 3 382.00 | | 93 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 012.00 | 279.00 | | 28 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 346.00 | 3 104.00 | | 65 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56.00 | | | 56.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 404.00 | 89 404.00 | | 89 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 589.00 | 98 589.00 | | 98 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 558.00 | 77 558.00 | | 77 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 245.00 | 41 245.00 | | 41 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 715.00 | | 10 715.00 | 10 715.00 |
UX Autres créances clients | 353 978.00 | 353 978.00 | | 353 978.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VB T. V. A. | 18 096.00 | 18 096.00 | | 18 096.00 |
VI Groupe et associés | 44 329.00 | 44 329.00 | | 44 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 237.00 | 379 522.00 | 10 715.00 | 390 237.00 |
VW T.V.A. | 86 092.00 | 86 092.00 | | 86 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 095.00 | 441 095.00 | | 441 095.00 |