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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 507 477.00 | 443 000.00 | 2 064 477.00 | 2 507 477.00 |
BZ Autres créances | 83 902.00 | | 83 902.00 | 83 902.00 |
CF Disponibilités | 12 017.00 | | 12 017.00 | 12 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 919.00 | | 95 919.00 | 95 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 603 396.00 | 443 000.00 | 2 160 396.00 | 2 603 396.00 |
CU Autres participations | 2 507 477.00 | 443 000.00 | 2 064 477.00 | 2 507 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 924 935.00 | 767 036.00 | | 924 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 217.00 | 157 899.00 | | -23 217.00 |
DK Provisions réglementées | 49 282.00 | 49 282.00 | | 49 282.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 999.00 | 1 084 216.00 | | 1 060 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 839.00 | 37 285.00 | | 83 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 013 571.00 | 954 371.00 | | 1 013 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 4 469.00 | | 1 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127.00 | 4 414.00 | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 397.00 | 1 000 539.00 | | 1 099 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 160 396.00 | 2 084 756.00 | | 2 160 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 570.00 | 46 169.00 | | 1 013 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 839.00 | 37 285.00 | | 83 839.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 013 571.00 | | | 1 013 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170.00 | |
GE Autres charges | | | 6 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 102.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 102.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 651.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 170 278.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 217.00 | 12 379.00 | | 23 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 217.00 | 157 899.00 | | -23 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 282.00 | | | 49 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 282.00 | | | 49 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 013 571.00 | 1.00 | 1 013 570.00 | 1 013 571.00 |
UX Autres créances clients | 83 902.00 | 83 902.00 | | 83 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 839.00 | 83 839.00 | | 83 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 902.00 | 83 902.00 | | 83 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 397.00 | 85 827.00 | 1 013 570.00 | 1 099 397.00 |