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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 248.00 | 7 966.00 | 4 281.00 | 12 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 728.00 | 17 966.00 | 668 761.00 | 686 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 016.00 | | 97 016.00 | 97 016.00 |
BZ Autres créances | 47 241.00 | | 47 241.00 | 47 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 965.00 | | 147 965.00 | 147 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 692.00 | 17 966.00 | 816 726.00 | 834 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
CU Autres participations | 555 880.00 | | 555 880.00 | 555 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 623.00 | 25 623.00 | | 25 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
DH Report à nouveau | 80 324.00 | 48 143.00 | | 80 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 389.00 | 32 180.00 | | 22 389.00 |
DL TOTAL (I) | 133 932.00 | 111 544.00 | | 133 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 489.00 | 402 486.00 | | 328 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 199.00 | 238 084.00 | | 232 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 413.00 | 25 824.00 | | 51 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 628.00 | 42 281.00 | | 70 628.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 793.00 | 708 738.00 | | 682 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 726.00 | 820 281.00 | | 816 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 474.00 | 381 931.00 | | 426 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 428.00 | 6 834.00 | | 1 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 113.00 | 130 815.00 | 274 927.00 | 144 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 113.00 | 130 815.00 | 274 927.00 | 144 113.00 |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 148.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 539.00 | 17 381.00 | | 26 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 819.00 | 1 269.00 | | 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 819.00 | 1 269.00 | | 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -819.00 | -1 269.00 | | -819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 096.00 | 5 312.00 | | 4 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 002.00 | 253 928.00 | | 275 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 613.00 | 221 748.00 | | 252 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 389.00 | 32 180.00 | | 22 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 727.00 | | | 686 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 559 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 247.00 | | | 12 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 559 480.00 | | | 559 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 818.00 | 1 148.00 | | 16 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 818.00 | 1 148.00 | | 6 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 413.00 | 51 413.00 | | 51 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 675.00 | 29 675.00 | | 29 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 97 016.00 | | | 97 016.00 |
VB T. V. A. | 880.00 | | | 880.00 |
VC Groupe et associés | 40 839.00 | | | 40 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 807.00 | 70 487.00 | 256 320.00 | 326 807.00 |
VI Groupe et associés | 232 199.00 | 232 199.00 | | 232 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 536.00 | | | 68 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 565.00 | 151 565.00 | | 151 565.00 |
VW T.V.A. | 40 411.00 | 40 411.00 | | 40 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 794.00 | 426 474.00 | 256 320.00 | 682 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 443.00 | 6 383.00 | | 16 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 682.00 | 9 386.00 | | 10 682.00 |
ST Autres comptes | 39 247.00 | 47 120.00 | | 39 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 126.00 | 28 495.00 | | 27 126.00 |
YT Sous‐traitance | 200.00 | | | 200.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 37 570.00 | | | 37 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 916.00 | 442.00 | | 916.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 359.00 | 6 825.00 | | 17 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 093.00 | 25 055.00 | | 31 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 220.00 | 10 099.00 | | 9 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 825.00 | 85 000.00 | | 114 825.00 |