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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 690.00 | 7 067.00 | 623.00 | 7 690.00 |
AP Constructions | 57 512.00 | 42 631.00 | 14 881.00 | 57 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 488.00 | 185 878.00 | 184 610.00 | 370 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 397.00 | 74 949.00 | 2 448.00 | 77 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 501 639.00 | 2 221 278.00 | 280 360.00 | 2 501 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 183.00 | | 29 183.00 | 29 183.00 |
BZ Autres créances | 159 998.00 | | 159 998.00 | 159 998.00 |
CF Disponibilités | 30 595.00 | | 30 595.00 | 30 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 887.00 | | 221 887.00 | 221 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 723 526.00 | 2 221 278.00 | 502 248.00 | 2 723 526.00 |
CU Autres participations | 1 988 551.00 | 1 910 753.00 | 77 798.00 | 1 988 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 072 700.00 | 1 050 000.00 | | 1 072 700.00 |
DH Report à nouveau | -1 546.00 | -727 686.00 | | -1 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 169 136.00 | -951 160.00 | | -1 169 136.00 |
DJ Subventions d’investissement | 110 633.00 | 146 554.00 | | 110 633.00 |
DL TOTAL (I) | 12 651.00 | -482 291.00 | | 12 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 692.00 | 269 863.00 | | 245 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 627.00 | 117 755.00 | | 119 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 787.00 | 41 169.00 | | 24 787.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
EA Autres dettes | 98 682.00 | 363 336.00 | | 98 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 597.00 | 792 931.00 | | 489 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 248.00 | 310 640.00 | | 502 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 105 040.00 | | 105 040.00 | 105 040.00 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 040.00 | | 108 040.00 | 108 040.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 277.00 | |
GE Autres charges | | | 1 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 896.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 814 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 814 524.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 894 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 917 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 102 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 215 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 000.00 | 3 325.00 | | 12 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 921.00 | 48 676.00 | | 35 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 921.00 | 52 002.00 | | 47 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 262.00 | 2 615.00 | | 1 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 262.00 | 2 615.00 | | 1 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 659.00 | 49 387.00 | | 46 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 508.00 | 104 499.00 | | 970 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 139 644.00 | 1 055 658.00 | | 2 139 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 169 136.00 | -951 160.00 | | -1 169 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 088.00 | | 1 972 551.00 | 529 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 988 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 501 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 505 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 398.00 | | | 505 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | 1 972 551.00 | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 248.00 | 73 277.00 | | 237 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 999.00 | 2 068.00 | | 4 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 249.00 | 71 209.00 | | 232 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 814 524.00 | | 814 524.00 | 814 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 830 524.00 | 1 894 753.00 | 814 524.00 | 830 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 830 524.00 | 1 894 753.00 | 814 524.00 | 830 524.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 894 753.00 | 814 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 627.00 | 119 627.00 | | 119 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 733.00 | 15 733.00 | | 15 733.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
UX Autres créances clients | 29 183.00 | | | 29 183.00 |
VB T. V. A. | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
VC Groupe et associés | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 692.00 | 148 653.00 | 97 039.00 | 245 692.00 |
VI Groupe et associés | 95 974.00 | 95 974.00 | | 95 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 198.00 | | | 23 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 472.00 | | | 21 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 608.00 | 8 608.00 | | 8 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 292.00 | 191 292.00 | | 191 292.00 |
VW T.V.A. | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 479.00 | 374 200.00 | 115 280.00 | 489 479.00 |