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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 233.00 | 16 058.00 | 4 175.00 | 20 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 633.00 | 17 892.00 | 11 741.00 | 29 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 836.00 | 33 950.00 | 16 885.00 | 50 836.00 |
BT Marchandises | 26 561.00 | | 26 561.00 | 26 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BZ Autres créances | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CF Disponibilités | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 293.00 | | 11 293.00 | 11 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 036.00 | | 51 036.00 | 51 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 872.00 | 33 950.00 | 67 921.00 | 101 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 068.00 | -40 486.00 | | -26 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 083.00 | 14 418.00 | | 21 083.00 |
DL TOTAL (I) | 16.00 | -21 068.00 | | 16.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 104.00 | 18 607.00 | | 16 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | 83.00 | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 806.00 | 51 092.00 | | 49 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 835.00 | 5 330.00 | | 1 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 905.00 | 75 112.00 | | 67 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 921.00 | 54 044.00 | | 67 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 905.00 | 75 112.00 | | 67 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 940.00 | 5 072.00 | | 9 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 212.00 | 2 881.00 | | 48 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257.00 | 50 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 257.00 | 49 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 242.00 | 2 881.00 | | 47 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 970.00 | | | 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 460.00 | 5 747.00 | 257.00 | 28 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 460.00 | 5 747.00 | 257.00 | 28 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 806.00 | 49 806.00 | | 49 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
UX Autres créances clients | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VB T. V. A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 104.00 | 16 104.00 | | 16 104.00 |
VI Groupe et associés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 145.00 | 21 145.00 | | 21 145.00 |
VW T.V.A. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 905.00 | 67 905.00 | | 67 905.00 |