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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 927.00 | 15 050.00 | 11 877.00 | 26 927.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 927.00 | 15 050.00 | 11 877.00 | 26 927.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 376.00 | | 22 376.00 | 22 376.00 |
072 Créances – Autres | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
084 Disponibilités | 26 175.00 | | 26 175.00 | 26 175.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 832.00 | | 48 832.00 | 48 832.00 |
110 Total général Actif | 75 758.00 | 15 050.00 | 60 708.00 | 75 758.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 120.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 180.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 751.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 489.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 432.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 469.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 958.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 708.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 419.00 | 139 645.00 | | 145 419.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 590.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 225.00 | | | 225.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 644.00 | 140 235.00 | | 146 644.00 |
242 Autres charges externes. | 37 323.00 | 35 924.00 | | 37 323.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 470.00 | 1 002.00 | | 1 470.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 149.00 | 67 179.00 | | 68 149.00 |
252 Charges sociales | 11 658.00 | 16 335.00 | | 11 658.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 360.00 | 2 884.00 | | 4 360.00 |
262 Autres charges | | 56.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 122 961.00 | 123 379.00 | | 122 961.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 684.00 | 16 856.00 | | 23 684.00 |
300 Charges exceptionnelles | 354.00 | | | 354.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 079.00 | 2 100.00 | | 3 079.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 250.00 | 14 756.00 | | 20 250.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 937.00 | | | 16 937.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 046.00 | | | 29 046.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 225.00 | | | 225.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 225.00 | | | 225.00 |