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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
AH Fonds commercial | 338 249.00 | 24 144.00 | 314 105.00 | 338 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 654.00 | 141 251.00 | 43 403.00 | 184 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 149.00 | 209 893.00 | 21 256.00 | 231 149.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 527.00 | 379 565.00 | 389 962.00 | 769 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
BT Marchandises | 6 074.00 | | 6 074.00 | 6 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
BZ Autres créances | 7 731.00 | | 7 731.00 | 7 731.00 |
CF Disponibilités | 94 841.00 | | 94 841.00 | 94 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 470.00 | | 116 470.00 | 116 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 997.00 | 379 565.00 | 506 432.00 | 885 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 8 587.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 94 898.00 | 76 388.00 | | 94 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 416.00 | 54 923.00 | | 43 416.00 |
DL TOTAL (I) | 453 314.00 | 439 898.00 | | 453 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 069.00 | 104.00 | | 5 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 642.00 | 24 984.00 | | 24 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 409.00 | 34 110.00 | | 23 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 119.00 | 59 198.00 | | 53 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 432.00 | 499 098.00 | | 506 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 062.00 | | 7 465.00 | 762 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 769 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 526.00 | | | 342 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 520.00 | | 7 465.00 | 413 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 865.00 | 14 700.00 | | 364 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 993.00 | 429.00 | | 27 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 872.00 | 14 271.00 | | 336 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 642.00 | 24 642.00 | | 24 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 456.00 | 13 456.00 | | 13 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VB T. V. A. | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VI Groupe et associés | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 941.00 | 13 941.00 | 6 000.00 | 19 941.00 |
VW T.V.A. | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 119.00 | 53 119.00 | | 53 119.00 |