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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 120.00 | 2 184.00 | 7 936.00 | 10 120.00 |
AN Terrains | 175 367.00 | 5 746.00 | 169 622.00 | 175 367.00 |
AP Constructions | 174 642.00 | 4 468.00 | 170 174.00 | 174 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 966.00 | 8 346.00 | 3 620.00 | 11 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 952.00 | 29 715.00 | 24 237.00 | 53 952.00 |
AX Avances et acomptes | 23 364.00 | | 23 364.00 | 23 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 646.00 | | 11 646.00 | 11 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 057.00 | 50 458.00 | 410 598.00 | 461 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 078.00 | | 36 078.00 | 36 078.00 |
BT Marchandises | 1 944 622.00 | 65 080.00 | 1 879 542.00 | 1 944 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 147 615.00 | 626.00 | 4 146 989.00 | 4 147 615.00 |
BZ Autres créances | 633 657.00 | | 633 657.00 | 633 657.00 |
CF Disponibilités | 126 293.00 | | 126 293.00 | 126 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 428.00 | | 89 428.00 | 89 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 984 894.00 | 65 706.00 | 6 919 188.00 | 6 984 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 445 950.00 | 116 164.00 | 7 329 787.00 | 7 445 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 12 935.00 | 12 935.00 | | 12 935.00 |
DH Report à nouveau | 36 429.00 | 16 368.00 | | 36 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 224.00 | 20 561.00 | | 18 224.00 |
DL TOTAL (I) | 111 588.00 | 93 364.00 | | 111 588.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 760.00 | 137 276.00 | | 69 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 639 084.00 | 3 976 901.00 | | 6 639 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 299.00 | 717 224.00 | | 214 299.00 |
EA Autres dettes | 295 057.00 | 327 867.00 | | 295 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 218 199.00 | 5 159 269.00 | | 7 218 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 329 787.00 | 5 267 633.00 | | 7 329 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 403 391.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 304 523.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 389 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 534 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 608 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 009.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 307 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 321.00 | 2 408.00 | | 7 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 187.00 | -2 408.00 | | -5 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 430.00 | 5 262.00 | | 7 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 224.00 | 20 061.00 | | 18 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 375.00 | | | 433 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 388.00 | | | 417 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 539.00 | 14 541.00 | 1 436.00 | 40 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 407.00 | 1 941.00 | 1 077.00 | 4 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 132.00 | 12 601.00 | 359.00 | 36 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 760.00 | 69 559.00 | | 69 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 639 084.00 | 6 639 084.00 | | 6 639 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 646.00 | | | 11 646.00 |
VI Groupe et associés | 295 057.00 | 295 057.00 | | 295 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 716.00 | | | 67 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 428.00 | | | 89 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 882 347.00 | 4 870 701.00 | 11 646.00 | 4 882 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 218 199.00 | 7 217 998.00 | | 7 218 199.00 |