| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 358.00 | 13 623.00 | 6 734.00 | 20 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 358.00 | 13 623.00 | 6 734.00 | 20 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 245.00 | 25 109.00 | 74 136.00 | 99 245.00 |
BZ Autres créances | 302 520.00 | | 302 520.00 | 302 520.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 402 765.00 | 25 109.00 | 377 656.00 | 402 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 123.00 | 38 733.00 | 384 390.00 | 423 123.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 62 970.00 | 62 970.00 | | 62 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 577.00 | 3 312.00 | | 29 577.00 |
DL TOTAL (I) | 93 647.00 | 67 381.00 | | 93 647.00 |
DP Provisions pour risques | 6 202.00 | 5 702.00 | | 6 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 202.00 | 5 702.00 | | 6 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 056.00 | 57 056.00 | | 29 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 833.00 | 21 267.00 | | 21 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 806.00 | 173 790.00 | | 208 806.00 |
EA Autres dettes | 24 687.00 | 5 591.00 | | 24 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 541.00 | 257 862.00 | | 284 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 390.00 | 330 945.00 | | 384 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 541.00 | 228 648.00 | | 284 541.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
FG Production vendue services | 1 339 614.00 | | 1 339 614.00 | 1 339 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 339 640.00 | | 1 339 640.00 | 1 339 640.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 376 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 800 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 351.00 | |
GE Autres charges | | | 11 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 307 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 708.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 018.00 | 9 549.00 | | 3 018.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 201.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 018.00 | 13 750.00 | | 3 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 623.00 | 995.00 | | 6 623.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 123.00 | 995.00 | | 7 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 106.00 | 12 755.00 | | -4 106.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 272.00 | | | 19 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 645.00 | -1 453.00 | | 18 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 002.00 | 1 122 022.00 | | 1 382 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 352 425.00 | 1 118 711.00 | | 1 352 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 577.00 | 3 311.00 | | 29 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 552.00 | | 2 806.00 | 17 552.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 552.00 | | 2 806.00 | 17 552.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 416.00 | 2 207.00 | | 11 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 416.00 | 2 207.00 | | 11 416.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 702.00 | 500.00 | | 5 702.00 |
6T Sur comptes clients | 13 758.00 | 11 351.00 | | 13 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 758.00 | 11 351.00 | | 13 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 460.00 | 11 851.00 | | 19 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 351.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 833.00 | 21 833.00 | | 21 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 180.00 | 135 180.00 | | 135 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 646.00 | 43 646.00 | | 43 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 283.00 | 15 283.00 | | 15 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 687.00 | 24 687.00 | | 24 687.00 |
UX Autres créances clients | 81 052.00 | | | 81 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 193.00 | | | 18 193.00 |
VB T. V. A. | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
VC Groupe et associés | 251 870.00 | | | 251 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 056.00 | 29 056.00 | | 29 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 214.00 | | | 29 214.00 |
VP Divers | 27 110.00 | | | 27 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 639.00 | | | 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 765.00 | 401 765.00 | | 401 765.00 |
VW T.V.A. | 12 699.00 | 12 699.00 | | 12 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 541.00 | 284 541.00 | | 284 541.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 301.00 | | | 21 301.00 |
ST Autres comptes | 289 708.00 | | | 289 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 194.00 | | | 31 194.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 931.00 | | | 16 931.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 323.00 | | | 24 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 920.00 | | | 137 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 487.00 | | | 58 487.00 |
ZE Dividendes | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 832.00 | | | 337 832.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |