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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 857.00 | 10 796.00 | 2 061.00 | 12 857.00 |
AH Fonds commercial | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 311.00 | 100 256.00 | 22 055.00 | 122 311.00 |
AX Avances et acomptes | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 437 681.00 | 111 052.00 | 2 326 629.00 | 2 437 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 179 355.00 | | 1 179 355.00 | 1 179 355.00 |
BZ Autres créances | 238 253.00 | | 238 253.00 | 238 253.00 |
CF Disponibilités | 1 046 063.00 | | 1 046 063.00 | 1 046 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 466 810.00 | | 2 466 810.00 | 2 466 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 904 491.00 | 111 052.00 | 4 793 439.00 | 4 904 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 742 186.00 | | | 1 742 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 671.00 | | | 198 671.00 |
DL TOTAL (I) | 1 995 857.00 | | | 1 995 857.00 |
DQ Provisions pour charges | 243 491.00 | | | 243 491.00 |
DR TOTAL (IV) | 243 491.00 | | | 243 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 166 687.00 | | | 1 166 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 660.00 | | | 51 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -800.00 | | | -800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 109.00 | | | 64 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 370.00 | | | 441 370.00 |
EA Autres dettes | 831 065.00 | | | 831 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 554 091.00 | | | 2 554 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 793 439.00 | | | 4 793 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 694 696.00 | | | 1 694 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 125 572.00 | | 3 125 572.00 | 3 125 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 125 572.00 | | 3 125 572.00 | 3 125 572.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 215 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 460 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 577.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 243 491.00 | |
GE Autres charges | | | 34 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 984 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 070.00 | | | 48 070.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 305.00 | | | 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305.00 | | | 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 268.00 | | | 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 310.00 | | | -4 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 226 807.00 | | | 3 226 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 028 136.00 | | | 3 028 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 671.00 | | | 198 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 420 106.00 | | 18 117.00 | 2 420 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 541.00 | 2 437 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 312 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 541.00 | 122 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 309 259.00 | | 3 598.00 | 2 309 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 730.00 | | 14 519.00 | 108 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 748.00 | 4 576.00 | 273.00 | 106 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 259.00 | 1 537.00 | | 9 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 489.00 | 3 039.00 | 273.00 | 97 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 243 491.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 243 491.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 243 491.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 109.00 | 64 109.00 | | 64 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 947.00 | 66 947.00 | | 66 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 723.00 | 79 723.00 | | 79 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 831 064.00 | 831 064.00 | | 831 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
UX Autres créances clients | 1 174 922.00 | | | 1 174 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
VB T. V. A. | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
VC Groupe et associés | 44 945.00 | | | 44 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 166 688.00 | 307 293.00 | 859 395.00 | 1 166 688.00 |
VI Groupe et associés | 51 660.00 | 51 660.00 | | 51 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 425.00 | | | 274 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 183 368.00 | | | 183 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 012.00 | 54 012.00 | | 54 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 422 863.00 | 1 422 863.00 | | 1 422 863.00 |
VW T.V.A. | 240 688.00 | 240 688.00 | | 240 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 554 891.00 | 1 695 496.00 | 859 395.00 | 2 554 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 285.00 | | | 28 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 199 786.00 | | | 199 786.00 |
ST Autres comptes | 356 367.00 | | | 356 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 196 612.00 | | | 196 612.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |
YT Sous‐traitance | 45 358.00 | | | 45 358.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 372.00 | | | 16 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 657.00 | | | 44 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 612 846.00 | | | 612 846.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 956.00 | | | 92 956.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 800 592.00 | | | 800 592.00 |