| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 219 348.00 | 107 566.00 | 111 783.00 | 219 348.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 348.00 | 107 566.00 | 142 783.00 | 250 348.00 |
060 Stock marchandises | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 562.00 | | 6 562.00 | 6 562.00 |
072 Créances – Autres | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
084 Disponibilités | 70 631.00 | | 70 631.00 | 70 631.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 028.00 | | 89 028.00 | 89 028.00 |
110 Total général Actif | 339 376.00 | 107 566.00 | 231 810.00 | 339 376.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 143 215.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 848.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 363.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 861.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 793.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 587.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 448.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 810.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 195.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 358 404.00 | 136 171.00 | | 358 404.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 408.00 | 6 673.00 | | 16 408.00 |
224 Production immobilisée | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 72 413.00 | | |
230 Autres produits | 2 167.00 | 12 433.00 | | 2 167.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 380 216.00 | 227 690.00 | | 380 216.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 032.00 | 36 733.00 | | 111 032.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -916.00 | 699.00 | | -916.00 |
242 Autres charges externes. | 56 229.00 | 46 633.00 | | 56 229.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 950.00 | | | 950.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 121.00 | 1 917.00 | | 2 121.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 365.00 | 91 266.00 | | 156 365.00 |
252 Charges sociales | 18 089.00 | 12 614.00 | | 18 089.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 828.00 | 16 124.00 | | 16 828.00 |
262 Autres charges | 4 408.00 | 1 744.00 | | 4 408.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 364 156.00 | 207 729.00 | | 364 156.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 060.00 | 19 961.00 | | 16 060.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 100.00 | | |
294 Charges financières | 719.00 | 739.00 | | 719.00 |
300 Charges exceptionnelles | 494.00 | 4 168.00 | | 494.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 848.00 | 18 154.00 | | 14 848.00 |