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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 310.00 | 45 310.00 | | 45 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 463.00 | 23 569.00 | 11 894.00 | 35 463.00 |
AH Fonds commercial | 878 000.00 | 87 800.00 | 790 200.00 | 878 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 452.00 | 149 055.00 | 33 397.00 | 182 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 065.00 | 66 190.00 | 7 875.00 | 74 065.00 |
BF Prêts | 34 256.00 | | 34 256.00 | 34 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 851.00 | 371 923.00 | 946 928.00 | 1 318 851.00 |
BN En cours de production de biens | 486 283.00 | | 486 283.00 | 486 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 185 195.00 | 30 000.00 | 1 155 195.00 | 1 185 195.00 |
BZ Autres créances | 765 988.00 | | 765 988.00 | 765 988.00 |
CF Disponibilités | 143 499.00 | | 143 499.00 | 143 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 328.00 | | 76 328.00 | 76 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 657 293.00 | 30 000.00 | 2 627 293.00 | 2 657 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 976 144.00 | 401 923.00 | 3 574 221.00 | 3 976 144.00 |
CR Parts à plus d’un an | 143 945.00 | | | 143 945.00 |
CU Autres participations | 62 306.00 | | 62 306.00 | 62 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 250.00 | 1 610 000.00 | | 201 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 596 910.00 | | | 596 910.00 |
DG Autres réserves | 161 777.00 | 161 777.00 | | 161 777.00 |
DH Report à nouveau | | -558 018.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -642 942.00 | -253 823.00 | | -642 942.00 |
DL TOTAL (I) | 326 927.00 | 969 869.00 | | 326 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 136 888.00 | 673 224.00 | | 1 136 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298.00 | 125 300.00 | | 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 38 073.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 285.00 | 5 629 144.00 | | 763 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 786 151.00 | 831 787.00 | | 786 151.00 |
EA Autres dettes | 419 113.00 | 7 058.00 | | 419 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 558.00 | 144 068.00 | | 141 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 247 293.00 | 7 448 654.00 | | 3 247 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 574 221.00 | 8 418 524.00 | | 3 574 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 647 293.00 | 3 515 677.00 | | 2 647 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 536 888.00 | 673 224.00 | | 536 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
FG Production vendue services | 3 313 591.00 | 412 540.00 | 3 726 132.00 | 3 313 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 314 185.00 | 412 540.00 | 3 726 726.00 | 3 314 185.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 820 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 067 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 648 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 764 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 840 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 020 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 116.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 777.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 046 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 234 794.00 | 1 308.00 | | 234 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 730 250.00 | 7 234.00 | | 730 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 965 044.00 | 8 542.00 | | 965 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 552.00 | 14 732.00 | | 52 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 464 699.00 | 2 348.00 | | 464 699.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 900.00 | 43 900.00 | | 43 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 561 151.00 | 60 980.00 | | 561 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 403 893.00 | -52 437.00 | | 403 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 792 105.00 | 8 499 978.00 | | 4 792 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 435 046.00 | 8 753 801.00 | | 5 435 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -642 942.00 | -253 823.00 | | -642 942.00 |