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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 377.00 | 36 084.00 | 59 293.00 | 95 377.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 543.00 | 38 543.00 | | 38 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 405.00 | 20 566.00 | 18 838.00 | 39 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 753.00 | 61 088.00 | 144 665.00 | 205 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 935.00 | | 55 935.00 | 55 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 165.00 | 156 282.00 | 278 883.00 | 435 165.00 |
BT Marchandises | 1 017 768.00 | | 1 017 768.00 | 1 017 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134 734.00 | | 134 734.00 | 134 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 982.00 | 59 301.00 | 208 682.00 | 267 982.00 |
BZ Autres créances | 316 707.00 | | 316 707.00 | 316 707.00 |
CF Disponibilités | 1 461 990.00 | | 1 461 990.00 | 1 461 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 377.00 | | 23 377.00 | 23 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 222 558.00 | 59 301.00 | 3 163 257.00 | 3 222 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 657 723.00 | 215 582.00 | 3 442 140.00 | 3 657 723.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 575 568.00 | 73 348.00 | | 575 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 698 544.00 | 674 219.00 | | 698 544.00 |
DL TOTAL (I) | 1 384 111.00 | 857 568.00 | | 1 384 111.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 975 119.00 | 765 077.00 | | 975 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 612.00 | 24 103.00 | | 61 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 707.00 | 542 552.00 | | 427 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 338.00 | 794 239.00 | | 474 338.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 730.00 | | | 59 730.00 |
EA Autres dettes | | 39.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 523.00 | 12 318.00 | | 9 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 008 029.00 | 2 138 327.00 | | 2 008 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 442 140.00 | 2 995 895.00 | | 3 442 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 126 821.00 | 1 691 392.00 | | 1 126 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 936.00 | | 41 813.00 | 471 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 583.00 | 435 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 583.00 | 245 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 021.00 | | 900.00 | 133 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 828.00 | | 40 913.00 | 282 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 087.00 | | | 56 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 842.00 | 74 701.00 | 21 261.00 | 102 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 135.00 | 31 492.00 | | 43 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 707.00 | 43 208.00 | 21 261.00 | 59 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 707.00 | 427 707.00 | | 427 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 474 338.00 | 474 338.00 | | 474 338.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 730.00 | 59 730.00 | | 59 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 935.00 | | 55 935.00 | 55 935.00 |
UX Autres créances clients | 267 982.00 | 267 982.00 | | 267 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 975 119.00 | 155 018.00 | 820 101.00 | 975 119.00 |
VI Groupe et associés | 61 108.00 | | 61 108.00 | 61 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 958.00 | | | 39 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 707.00 | 316 707.00 | | 316 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 377.00 | 23 377.00 | | 23 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 001.00 | 608 066.00 | 55 935.00 | 664 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 008 029.00 | 1 126 821.00 | 881 208.00 | 2 008 029.00 |