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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 242.00 | 104 233.00 | 34 008.00 | 138 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 911.00 | 5 183.00 | 2 728.00 | 7 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 955.00 | 115 204.00 | 36 751.00 | 151 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 297.00 | 20 928.00 | 163 370.00 | 184 297.00 |
BZ Autres créances | 21 040.00 | | 21 040.00 | 21 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 145 582.00 | | 145 582.00 | 145 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 920.00 | 20 928.00 | 373 993.00 | 394 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 875.00 | 136 131.00 | 410 744.00 | 546 875.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 162 270.00 | 159 894.00 | | 162 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 406.00 | 37 376.00 | | 38 406.00 |
DL TOTAL (I) | 211 676.00 | 208 270.00 | | 211 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 706.00 | 48 390.00 | | 25 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 106.00 | 98 379.00 | | 117 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 255.00 | 78 795.00 | | 56 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 067.00 | 225 564.00 | | 199 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 744.00 | 433 834.00 | | 410 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 498.00 | 25 162.00 | | 5 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 518.00 | | | 170 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 716.00 | | | 164 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 194.00 | 25 402.00 | 12 392.00 | 102 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 407.00 | 25 402.00 | 12 392.00 | 96 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 106.00 | 117 106.00 | | 117 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 706.00 | 20 209.00 | 5 498.00 | 25 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 683.00 | | | 22 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 338.00 | 209 338.00 | | 209 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 067.00 | 193 570.00 | 5 498.00 | 199 067.00 |