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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 950 439.00 | | 1 950 439.00 | 1 950 439.00 |
072 Créances – Autres | 97 683.00 | | 97 683.00 | 97 683.00 |
084 Disponibilités | 18 391.00 | | 18 391.00 | 18 391.00 |
092 Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 066 923.00 | | 2 066 923.00 | 2 066 923.00 |
110 Total général Actif | 2 066 923.00 | | 2 066 923.00 | 2 066 923.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 312 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -308 399.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -68 044.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -64 443.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 141 986.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 516 824.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 357 074.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 460 760.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 11 796.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 131 366.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 066 923.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 537.00 | | | 17 537.00 |
230 Autres produits | 2 096.00 | 1.00 | | 2 096.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 633.00 | 1.00 | | 19 633.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 537.00 | 477 572.00 | | 22 537.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -22 537.00 | -477 572.00 | | -22 537.00 |
242 Autres charges externes. | 25 964.00 | 25 776.00 | | 25 964.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 117.00 | | | 117.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 570.00 | 3 376.00 | | 3 570.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 064.00 | 36 000.00 | | 38 064.00 |
252 Charges sociales | 16 901.00 | 16 235.00 | | 16 901.00 |
262 Autres charges | 77.00 | 15.00 | | 77.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 576.00 | 81 401.00 | | 84 576.00 |
270 Résultat d’exploitation | -64 943.00 | -81 400.00 | | -64 943.00 |
290 Produits exceptionnels | 193.00 | | | 193.00 |
294 Charges financières | 3 179.00 | 2 916.00 | | 3 179.00 |
300 Charges exceptionnelles | 115.00 | 83.00 | | 115.00 |
310 Bénéfice ou perte | -68 044.00 | -84 398.00 | | -68 044.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 417.00 | | | 8 417.00 |