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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 271.00 | 35 740.00 | 31 531.00 | 67 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 874.00 | 32 243.00 | 9 631.00 | 41 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 090.00 | 69 648.00 | 42 442.00 | 112 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 91 728.00 | 222.00 | 91 507.00 | 91 728.00 |
BZ Autres créances | 84 594.00 | | 84 594.00 | 84 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 115 597.00 | | 115 597.00 | 115 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 819.00 | | 67 819.00 | 67 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 738.00 | 222.00 | 359 517.00 | 359 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 828.00 | 69 869.00 | 401 959.00 | 471 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 192 047.00 | 74 657.00 | | 192 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 343.00 | 117 390.00 | | -12 343.00 |
DL TOTAL (I) | 212 704.00 | 225 047.00 | | 212 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 026.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 230.00 | 38 292.00 | | 22 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 53 176.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 514.00 | 62 248.00 | | 36 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 165.00 | 66 546.00 | | 33 165.00 |
EA Autres dettes | 1 190.00 | 10 368.00 | | 1 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 156.00 | | | 96 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 255.00 | 238 658.00 | | 189 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 959.00 | 463 705.00 | | 401 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 821.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 027 422.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 057 242.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 530 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 882.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 608.00 | |
GE Autres charges | | | 2 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 073 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | 12 980.00 | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | -1 860.00 | | -67.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 383.00 | 623 886.00 | | 1 061 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 726.00 | 506 496.00 | | 1 073 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 343.00 | 117 390.00 | | -12 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 781.00 | | | 137 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 836.00 | | | 134 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 072.00 | 19 386.00 | 41 811.00 | 92 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 407.00 | 19 386.00 | 41 811.00 | 90 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 667.00 | 20 667.00 | | 20 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 514.00 | 36 514.00 | | 36 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 156.00 | 96 156.00 | | 96 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
UX Autres créances clients | 91 728.00 | 91 728.00 | | 91 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 386.00 | | | 14 386.00 |
VP Divers | 84 594.00 | 84 594.00 | | 84 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 165.00 | 33 165.00 | | 33 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 819.00 | 67 819.00 | | 67 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 421.00 | 244 141.00 | 1 280.00 | 245 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 255.00 | 189 255.00 | | 189 255.00 |