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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 484.00 | 337.00 | 26 147.00 | 26 484.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 381.00 | 37 249.00 | 75 131.00 | 112 381.00 |
040 Immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 345.00 | 37 586.00 | 101 759.00 | 139 345.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 555.00 | | 10 555.00 | 10 555.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 735.00 | 604.00 | 52 131.00 | 52 735.00 |
072 Créances – Autres | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
084 Disponibilités | 22 038.00 | | 22 038.00 | 22 038.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 709.00 | 604.00 | 91 105.00 | 91 709.00 |
110 Total général Actif | 231 055.00 | 38 191.00 | 192 864.00 | 231 055.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 459.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 481.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 021.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 517.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 570.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 712.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 405.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 349.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 842.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 864.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100 145.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 820.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 100 319.00 | | | 100 319.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 60.00 | | | 60.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 232 299.00 | | | 232 299.00 |
222 Production stockée | -10 810.00 | | | -10 810.00 |
224 Production immobilisée | 40 826.00 | | | 40 826.00 |
230 Autres produits | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 371 143.00 | | | 371 143.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 573.00 | | | 57 573.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 538.00 | | | 538.00 |
242 Autres charges externes. | 133 498.00 | | | 133 498.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 914.00 | | | 45 914.00 |
252 Charges sociales | 13 508.00 | | | 13 508.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 632.00 | | | 25 632.00 |
256 Dotations aux provisions | 567.00 | | | 567.00 |
262 Autres charges | 16 879.00 | | | 16 879.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 344.00 | | | 298 344.00 |
270 Résultat d’exploitation | 72 799.00 | | | 72 799.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | | | 26.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 820.00 | | | 21 820.00 |
294 Charges financières | 449.00 | | | 449.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 339.00 | | | 19 339.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
310 Bénéfice ou perte | 69 481.00 | | | 69 481.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 524.00 | | | 524.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 99 621.00 | | | 99 621.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 072.00 | | | 59 072.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100 145.00 | | | 100 145.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 871.00 | | | 19 871.00 |