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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 063.00 | 19 547.00 | 7 517.00 | 27 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 086.00 | 59 940.00 | 75 146.00 | 135 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 616.00 | | 20 616.00 | 20 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 264.00 | | 11 264.00 | 11 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 029.00 | 79 486.00 | 114 543.00 | 194 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 106.00 | 3 156.00 | 75 950.00 | 79 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 383.00 | 1 964.00 | 153 419.00 | 155 383.00 |
BZ Autres créances | 66 088.00 | | 66 088.00 | 66 088.00 |
CF Disponibilités | 631 992.00 | | 631 992.00 | 631 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 078.00 | | 15 078.00 | 15 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 646.00 | 5 120.00 | 942 526.00 | 947 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 676.00 | 84 607.00 | 1 057 069.00 | 1 141 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 153 313.00 | 183 622.00 | | 153 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 146.00 | 149 691.00 | | 148 146.00 |
DL TOTAL (I) | 349 869.00 | 381 723.00 | | 349 869.00 |
DP Provisions pour risques | 14 331.00 | 13 192.00 | | 14 331.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 331.00 | 13 192.00 | | 14 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 062.00 | 36 951.00 | | 28 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 000.00 | 49 283.00 | | 42 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 314.00 | 339 309.00 | | 449 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 868.00 | 188 555.00 | | 132 868.00 |
EA Autres dettes | 40 626.00 | 7 011.00 | | 40 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 869.00 | 621 109.00 | | 692 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 069.00 | 1 016 024.00 | | 1 057 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 869.00 | 621 109.00 | | 692 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 863 768.00 | | 2 863 768.00 | 2 863 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 863 768.00 | | 2 863 768.00 | 2 863 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 888 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 066 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 922 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 156.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 331.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 687 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 320.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 171.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 503.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 503.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | 6 858.00 | | 114.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | 6 858.00 | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114.00 | -5 355.00 | | -114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 442.00 | 52 424.00 | | 53 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 890 602.00 | 2 664 168.00 | | 2 890 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 742 456.00 | 2 514 477.00 | | 2 742 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 146.00 | 149 691.00 | | 148 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 304.00 | 43 547.00 | | 39 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 950.00 | | 24 052.00 | 173 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 31 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 973.00 | 194 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 773.00 | 162 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 234.00 | | 12 688.00 | 153 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 716.00 | | 11 364.00 | 20 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 281.00 | 32 206.00 | | 47 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 281.00 | 32 206.00 | | 47 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 192.00 | 14 331.00 | 13 192.00 | 13 192.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 3 156.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 850.00 | | 886.00 | 2 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 850.00 | 3 156.00 | 886.00 | 2 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 042.00 | 17 487.00 | 14 077.00 | 16 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 487.00 | 14 077.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 314.00 | 449 314.00 | | 449 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 142.00 | 78 142.00 | | 78 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 888.00 | 44 888.00 | | 44 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 626.00 | 40 626.00 | | 40 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 264.00 | 11 264.00 | | 11 264.00 |
UX Autres créances clients | 153 226.00 | 153 226.00 | | 153 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VB T. V. A. | 64 733.00 | 64 733.00 | | 64 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 062.00 | 28 062.00 | | 28 062.00 |
VI Groupe et associés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 078.00 | 15 078.00 | | 15 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 813.00 | 247 813.00 | | 247 813.00 |
VW T.V.A. | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 869.00 | 692 869.00 | | 692 869.00 |