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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 116.00 | 4 949.00 | 1 166.00 | 6 116.00 |
AN Terrains | 9 060.00 | 2 571.00 | 6 488.00 | 9 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 903.00 | 10 649.00 | 8 253.00 | 18 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 630.00 | 18 171.00 | 19 458.00 | 37 630.00 |
BZ Autres créances | 42 569.00 | | 42 569.00 | 42 569.00 |
CF Disponibilités | 437 387.00 | | 437 387.00 | 437 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 468.00 | | 481 468.00 | 481 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 099.00 | 18 171.00 | 500 927.00 | 519 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 55 188.00 | 50 387.00 | | 55 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 650.00 | 4 801.00 | | 20 650.00 |
DL TOTAL (I) | 81 339.00 | 60 688.00 | | 81 339.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 40 000.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 40 000.00 | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 63 854.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 188.00 | 61 233.00 | | 75 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 515.00 | 6 112.00 | | 7 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 084.00 | 41 776.00 | | 46 084.00 |
EA Autres dettes | 165 800.00 | 78 000.00 | | 165 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 588.00 | 250 976.00 | | 354 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 927.00 | 351 665.00 | | 500 927.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 188.00 | | | 75 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 260.00 | | 368 260.00 | 368 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 260.00 | | 368 260.00 | 368 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 025.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 978.00 | | | -1 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 305.00 | 1 610.00 | | 6 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 692.00 | 253 479.00 | | 368 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 041.00 | 248 678.00 | | 348 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 650.00 | 4 801.00 | | 20 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 734.00 | | 5 814.00 | 38 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 918.00 | 37 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 918.00 | 27 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 068.00 | | 5 814.00 | 29 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 181.00 | 5 025.00 | 5 035.00 | 18 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 366.00 | 583.00 | | 4 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 814.00 | 4 442.00 | 5 035.00 | 13 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 25 000.00 | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 25 000.00 | | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 420.00 | 27 420.00 | | 27 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 800.00 | 165 800.00 | | 165 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VB T. V. A. | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 75 188.00 | 75 188.00 | | 75 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 329.00 | 41 329.00 | | 41 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 632.00 | 47 632.00 | | 47 632.00 |
VW T.V.A. | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 588.00 | 294 588.00 | 60 000.00 | 354 588.00 |