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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 220.00 | 2 634.00 | 586.00 | 3 220.00 |
AH Fonds commercial | 887 749.00 | | 887 749.00 | 887 749.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 390.00 | 3 300.00 | 2 090.00 | 5 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 208.00 | 4 795.00 | 1 413.00 | 6 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 593.00 | 48 267.00 | 212 326.00 | 260 593.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 030.00 | 58 996.00 | 1 127 034.00 | 1 186 030.00 |
BT Marchandises | 706 544.00 | 51 733.00 | 654 811.00 | 706 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 814.00 | | 19 814.00 | 19 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 649.00 | | 102 649.00 | 102 649.00 |
BZ Autres créances | 60 397.00 | | 60 397.00 | 60 397.00 |
CF Disponibilités | 255 030.00 | | 255 030.00 | 255 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 766.00 | | 34 766.00 | 34 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 201.00 | 51 733.00 | 1 127 468.00 | 1 179 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 365 230.00 | 110 729.00 | 2 254 501.00 | 2 365 230.00 |
CU Autres participations | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 412.00 | 38 412.00 | | 38 412.00 |
DG Autres réserves | 512 106.00 | 455 820.00 | | 512 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 433.00 | 56 285.00 | | 48 433.00 |
DL TOTAL (I) | 681 451.00 | 633 018.00 | | 681 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 370.00 | 436 497.00 | | 10 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 309 278.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 768.00 | 605 220.00 | | 349 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 570.00 | 128 542.00 | | 83 570.00 |
EA Autres dettes | 1 129 342.00 | 27 330.00 | | 1 129 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 573 050.00 | 1 506 868.00 | | 1 573 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 254 501.00 | 2 139 886.00 | | 2 254 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 718.00 | 1 506 868.00 | | 525 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 370.00 | 42 720.00 | | 10 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 027.00 | | 199 299.00 | 1 079 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 297.00 | 1 186 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 896 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 297.00 | 266 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 895 669.00 | | 690.00 | 895 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 940.00 | | 195 157.00 | 163 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 418.00 | | 3 453.00 | 19 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 455.00 | 15 541.00 | | 43 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 830.00 | 104.00 | | 5 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 625.00 | 15 437.00 | | 37 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 51 733.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 51 733.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 51 733.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 733.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 768.00 | 349 768.00 | | 349 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 136.00 | 36 136.00 | | 36 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 601.00 | 26 601.00 | | 26 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 498.00 | 11 498.00 | | 11 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 129 342.00 | 82 010.00 | 328 024.00 | 1 129 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
UX Autres créances clients | 102 649.00 | 102 649.00 | | 102 649.00 |
VB T. V. A. | 31 001.00 | 31 001.00 | | 31 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 370.00 | 10 370.00 | | 10 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 385 373.00 | | | 385 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 397.00 | 29 397.00 | | 29 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 766.00 | 34 766.00 | | 34 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 163.00 | 197 813.00 | 22 350.00 | 220 163.00 |
VW T.V.A. | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 573 050.00 | 525 718.00 | 328 024.00 | 1 573 050.00 |