| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 000.00 | 113 329.00 | 32 670.00 | 146 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 266.00 | 78 828.00 | 14 437.00 | 93 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 988.00 | 559 708.00 | 159 280.00 | 718 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 999.00 | | 19 999.00 | 19 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 254.00 | 751 866.00 | 226 388.00 | 978 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 547.00 | | 9 547.00 | 9 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
BZ Autres créances | 39 197.00 | | 39 197.00 | 39 197.00 |
CF Disponibilités | 64 501.00 | | 64 501.00 | 64 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 546.00 | | 139 546.00 | 139 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 801.00 | 751 866.00 | 365 935.00 | 1 117 801.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -206 707.00 | | | -206 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 164.00 | | | -8 164.00 |
DL TOTAL (I) | -184 871.00 | | | -184 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 539.00 | | | 117 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 969.00 | | | 177 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 056.00 | | | 169 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 496.00 | | | 82 496.00 |
EA Autres dettes | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 807.00 | | | 550 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 935.00 | | | 365 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 107.00 | | | 522 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 927 027.00 | | 927 027.00 | 927 027.00 |
FG Production vendue services | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 948 527.00 | | 948 527.00 | 948 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 318.00 | |
GE Autres charges | | | 48 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 383.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 47 425.00 | | | 47 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 781.00 | | | 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 781.00 | | | 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -781.00 | | | -781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 779.00 | | | 961 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 944.00 | | | 969 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 164.00 | | | -8 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 390.00 | | 4 865.00 | 973 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 978 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 812 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 390.00 | | 4 865.00 | 807 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 547.00 | 98 319.00 | | 653 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 729.00 | 14 600.00 | | 98 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 818.00 | 83 719.00 | | 554 818.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 056.00 | 169 056.00 | | 169 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 716.00 | 181 716.00 | | 181 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 540.00 | 88 839.00 | 28 701.00 | 117 540.00 |
VP Divers | 39 198.00 | 39 198.00 | | 39 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 496.00 | 82 496.00 | | 82 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 498.00 | 65 498.00 | 20 000.00 | 85 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 808.00 | 522 107.00 | 28 701.00 | 550 808.00 |