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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 072.00 | 49 330.00 | 101 742.00 | 151 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 293.00 | 53 351.00 | 111 942.00 | 165 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 723.00 | | 474 723.00 | 474 723.00 |
BZ Autres créances | 124 015.00 | | 124 015.00 | 124 015.00 |
CF Disponibilités | 482 362.00 | | 482 362.00 | 482 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 891.00 | | 110 891.00 | 110 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 052.00 | | 1 194 052.00 | 1 194 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 345.00 | 53 351.00 | 1 305 994.00 | 1 359 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 139 336.00 | 35 287.00 | | 139 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 327.00 | 164 049.00 | | 119 327.00 |
DL TOTAL (I) | 260 664.00 | 201 336.00 | | 260 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 034.00 | 455 529.00 | | 443 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 325.00 | 87 293.00 | | 171 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 205.00 | 43 651.00 | | 99 205.00 |
EA Autres dettes | 103 192.00 | 71 053.00 | | 103 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 227 035.00 | | | 227 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 330.00 | 659 067.00 | | 1 045 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 994.00 | 860 403.00 | | 1 305 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 580.00 | 26 659.00 | 15 888.00 | 42 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 559.00 | 26 659.00 | 15 888.00 | 38 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 325.00 | 171 325.00 | | 171 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 204.00 | 99 204.00 | | 99 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 192.00 | 103 192.00 | | 103 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 227 035.00 | 227 035.00 | | 227 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443 034.00 | 99 880.00 | 333 987.00 | 443 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 709 629.00 | 709 629.00 | | 709 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 829.00 | 709 629.00 | 10 200.00 | 719 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 330.00 | 702 177.00 | 333 987.00 | 1 045 330.00 |