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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 905.00 | 62 470.00 | 27 435.00 | 89 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 911.00 | 68 335.00 | 32 577.00 | 100 911.00 |
BP En cours de production de services | 21 326.00 | | 21 326.00 | 21 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 386 271.00 | 8 575.00 | 377 697.00 | 386 271.00 |
BZ Autres créances | 93 350.00 | | 93 350.00 | 93 350.00 |
CF Disponibilités | 88 557.00 | | 88 557.00 | 88 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 372.00 | | 27 372.00 | 27 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 876.00 | 8 575.00 | 608 301.00 | 616 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 788.00 | 76 909.00 | 640 878.00 | 717 788.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 076.00 | | | 17 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DG Autres réserves | 177 269.00 | 316 866.00 | | 177 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 906.00 | 190 173.00 | | 135 906.00 |
DL TOTAL (I) | 335 169.00 | 529 033.00 | | 335 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 027.00 | 63 551.00 | | 1 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 433.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 097.00 | 157 980.00 | | 34 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 095.00 | 238 517.00 | | 206 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 490.00 | 58 052.00 | | 64 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 709.00 | 524 534.00 | | 305 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 878.00 | 1 053 567.00 | | 640 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 709.00 | 518 772.00 | | 305 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 484 630.00 | | 1 484 630.00 | 1 484 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 484 630.00 | | 1 484 630.00 | 1 484 630.00 |
FM Production stockée | | | -27 309.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 472 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 424.00 | |
GE Autres charges | | | 1 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 390 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 639.00 | 541.00 | | 2 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 639.00 | 541.00 | | 2 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 148.00 | -541.00 | | 1 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 866.00 | -41 433.00 | | -52 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 476 418.00 | 1 660 686.00 | | 1 476 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 512.00 | 1 470 513.00 | | 1 340 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 906.00 | 190 173.00 | | 135 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 440.00 | | 8 505.00 | 120 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 514.00 | 4 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 033.00 | 100 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 519.00 | 90 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 726.00 | | 4 723.00 | 98 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 874.00 | | 3 782.00 | 15 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 181.00 | 13 033.00 | 9 880.00 | 65 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 341.00 | 13 033.00 | 9 880.00 | 60 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 151.00 | 2 424.00 | | 6 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 151.00 | 2 424.00 | | 6 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 151.00 | 2 424.00 | | 6 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 424.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 097.00 | 34 097.00 | | 34 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 184.00 | 58 184.00 | | 58 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 689.00 | 62 689.00 | | 62 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 490.00 | 64 490.00 | | 64 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
UX Autres créances clients | 369 195.00 | 369 195.00 | | 369 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 076.00 | | 17 076.00 | 17 076.00 |
VB T. V. A. | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 694.00 | | | 62 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 917.00 | 87 917.00 | | 87 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 372.00 | 27 372.00 | | 27 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 135.00 | 489 917.00 | 21 218.00 | 511 135.00 |
VW T.V.A. | 81 091.00 | 81 091.00 | | 81 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 709.00 | 305 709.00 | | 305 709.00 |