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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 790.00 | 92 790.00 | | 92 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 350.00 | 298 674.00 | 222 676.00 | 521 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 982 507.00 | 483 033.00 | 499 475.00 | 982 507.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 207.00 | | 85 207.00 | 85 207.00 |
AX Avances et acomptes | 160 450.00 | | 160 450.00 | 160 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 223 158.00 | | 223 158.00 | 223 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 065 463.00 | 874 497.00 | 1 190 966.00 | 2 065 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 698 677.00 | | 698 677.00 | 698 677.00 |
BT Marchandises | 1 303 584.00 | | 1 303 584.00 | 1 303 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 376 086.00 | | 22 376 086.00 | 22 376 086.00 |
BZ Autres créances | 8 000 931.00 | | 8 000 931.00 | 8 000 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 344.00 | | 25 344.00 | 25 344.00 |
CF Disponibilités | 17 541.00 | | 17 541.00 | 17 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191 074.00 | | 191 074.00 | 191 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 613 236.00 | | 32 613 236.00 | 32 613 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 678 699.00 | 874 497.00 | 33 804 202.00 | 34 678 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 797.00 | 4 633.00 | | 6 797.00 |
DH Report à nouveau | 131 467.00 | 90 345.00 | | 131 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 542.00 | 43 286.00 | | 48 542.00 |
DL TOTAL (I) | 2 686 806.00 | 2 638 263.00 | | 2 686 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 016 353.00 | 4 997 188.00 | | 6 016 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 353 306.00 | 11 578 808.00 | | 10 353 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 976 143.00 | 8 087 100.00 | | 8 976 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 976.00 | 191 944.00 | | 160 976.00 |
EA Autres dettes | 5 610 618.00 | 4 860 311.00 | | 5 610 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 117 396.00 | 29 715 352.00 | | 31 117 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 804 202.00 | 32 353 615.00 | | 33 804 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 364 010.00 | | 100 364 010.00 | 100 364 010.00 |
FG Production vendue services | 13 310 907.00 | 318 375.00 | 13 629 282.00 | 13 310 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 674 917.00 | 318 375.00 | 113 993 292.00 | 113 674 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 029 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 414 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -145 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 681 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 488 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 229 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 930 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 100.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 726 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 534.00 | 29 854.00 | | 26 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 534.00 | 29 854.00 | | 26 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 739.00 | 22 093.00 | | 95 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 739.00 | 22 093.00 | | 95 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 205.00 | 7 761.00 | | -69 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 056 388.00 | 103 250 735.00 | | 114 056 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 007 846.00 | 103 207 449.00 | | 114 007 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 542.00 | 43 286.00 | | 48 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 902 341.00 | | 219 466.00 | 1 902 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 344.00 | 2 065 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 344.00 | 1 749 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 790.00 | | | 92 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 600 218.00 | | 205 641.00 | 1 600 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 333.00 | | 13 825.00 | 209 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 167.00 | 176 100.00 | 1 771.00 | 700 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 790.00 | | | 92 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 377.00 | 176 100.00 | 1 771.00 | 607 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 353 306.00 | 10 353 306.00 | | 10 353 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 421.00 | 231 421.00 | | 231 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 542.00 | 263 542.00 | | 263 542.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 976.00 | 160 976.00 | | 160 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 807 930.00 | 807 930.00 | | 807 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 223 158.00 | 223 158.00 | | 223 158.00 |
UX Autres créances clients | 22 376 086.00 | 22 376 086.00 | | 22 376 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VB T. V. A. | 3 762 872.00 | 3 762 872.00 | | 3 762 872.00 |
VC Groupe et associés | 1 724 799.00 | 1 724 799.00 | | 1 724 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 016 353.00 | 6 016 353.00 | | 6 016 353.00 |
VI Groupe et associés | 4 802 689.00 | 4 802 689.00 | | 4 802 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 349 944.00 | 349 944.00 | | 349 944.00 |
VP Divers | 16 886.00 | 16 886.00 | | 16 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 729 900.00 | 729 900.00 | | 729 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 143 464.00 | 2 143 464.00 | | 2 143 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 074.00 | 191 074.00 | | 191 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 791 250.00 | 30 791 250.00 | | 30 791 250.00 |
VW T.V.A. | 7 751 281.00 | 7 751 281.00 | | 7 751 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 117 396.00 | 31 117 396.00 | | 31 117 396.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 135.00 | | | 135.00 |