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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
AH Fonds commercial | 60 005.00 | | 60 005.00 | 60 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 622.00 | 34 773.00 | 14 848.00 | 49 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 580.00 | 52 773.00 | 78 806.00 | 131 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 415.00 | | 119 415.00 | 119 415.00 |
BZ Autres créances | 18 436.00 | | 18 436.00 | 18 436.00 |
CF Disponibilités | 155 052.00 | | 155 052.00 | 155 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 904.00 | | 292 904.00 | 292 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 485.00 | 52 773.00 | 371 711.00 | 424 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 147 076.00 | | | 147 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 910.00 | | | 25 910.00 |
DL TOTAL (I) | 183 986.00 | | | 183 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 967.00 | | | 52 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 511.00 | | | 34 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 505.00 | | | 86 505.00 |
EA Autres dettes | 8 661.00 | | | 8 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 724.00 | | | 187 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 711.00 | | | 371 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 890.00 | | | 134 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | | | 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 231.00 | | 1 349.00 | 130 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 005.00 | | | 78 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 273.00 | | 1 349.00 | 48 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 692.00 | 6 081.00 | | 46 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 692.00 | 6 081.00 | | 28 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 505.00 | 86 505.00 | | 86 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 273.00 | 28 273.00 | | 28 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
UX Autres créances clients | 119 416.00 | 119 416.00 | | 119 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 834.00 | | | 52 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 437.00 | 18 437.00 | | 18 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 805.00 | 137 852.00 | 3 953.00 | 141 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 725.00 | 134 891.00 | | 187 725.00 |