| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 877.00 | 29 385.00 | 9 492.00 | 38 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 979.00 | 52 402.00 | 23 577.00 | 75 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 285.00 | 82 216.00 | 33 069.00 | 115 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 079.00 | | 52 079.00 | 52 079.00 |
BZ Autres créances | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CF Disponibilités | 77 960.00 | | 77 960.00 | 77 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 866.00 | | 132 866.00 | 132 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 151.00 | 82 216.00 | 165 935.00 | 248 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 97 681.00 | 111 031.00 | | 97 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 967.00 | -13 350.00 | | 5 967.00 |
DL TOTAL (I) | 109 148.00 | 103 181.00 | | 109 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 143.00 | 16 368.00 | | 18 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385.00 | 5 372.00 | | 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 729.00 | 2 924.00 | | 4 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 050.00 | 58 127.00 | | 33 050.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | 325.00 | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 787.00 | 83 116.00 | | 56 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 935.00 | 186 296.00 | | 165 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 022.00 | 73 247.00 | | 48 022.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 820.00 | | 347 820.00 | 347 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 820.00 | | 347 820.00 | 347 820.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 794.00 | |
GE Autres charges | | | 1 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 518.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 631.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 234.00 | | | 18 234.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 594.00 | 1 800.00 | | 1 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 380.00 | | | 49 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 380.00 | | | 49 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 849.00 | | | 40 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 894.00 | | | 40 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 486.00 | | | 8 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 220.00 | 392 824.00 | | 397 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 253.00 | 406 174.00 | | 391 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 967.00 | -13 350.00 | | 5 967.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 551.00 | | 9 381.00 | 169 551.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 647.00 | 115 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 500.00 | 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 147.00 | 114 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 929.00 | | | 39 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 622.00 | | 9 381.00 | 129 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 219.00 | 18 794.00 | 22 797.00 | 86 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 429.00 | | | 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 790.00 | 18 794.00 | 22 797.00 | 85 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 308.00 | 14 308.00 | | 14 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 52 079.00 | 52 079.00 | | 52 079.00 |
VB T. V. A. | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 143.00 | 9 378.00 | 8 765.00 | 18 143.00 |
VI Groupe et associés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
VP Divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 867.00 | 54 867.00 | | 54 867.00 |
VW T.V.A. | 12 311.00 | 12 311.00 | | 12 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 787.00 | 48 022.00 | 8 765.00 | 56 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 097.00 | 3 634.00 | | 3 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 681.00 | 6 611.00 | | 7 681.00 |
ST Autres comptes | 39 571.00 | 39 951.00 | | 39 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 404.00 | 9 216.00 | | 8 404.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
YT Sous‐traitance | 21 765.00 | | | 21 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 097.00 | 3 634.00 | | 3 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 652.00 | 71 432.00 | | 68 652.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 369.00 | 9 614.00 | | 14 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 420.00 | 55 779.00 | | 77 420.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |