| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 965.00 | 15 965.00 | | 15 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 070.00 | 15 965.00 | 150 105.00 | 166 070.00 |
BT Marchandises | 53 637.00 | | 53 637.00 | 53 637.00 |
BZ Autres créances | 9 813.00 | | 9 813.00 | 9 813.00 |
CF Disponibilités | 90 059.00 | | 90 059.00 | 90 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 153 510.00 | | 153 510.00 | 153 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 580.00 | 15 965.00 | 303 615.00 | 319 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -11 711.00 | -10 307.00 | | -11 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 854.00 | -1 404.00 | | 1 854.00 |
DL TOTAL (I) | -1 607.00 | -3 461.00 | | -1 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 368.00 | 210 718.00 | | 196 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 109.00 | 34 944.00 | | 44 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 744.00 | 13 017.00 | | 14 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 222.00 | 258 679.00 | | 305 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 615.00 | 255 219.00 | | 303 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 222.00 | 258 680.00 | | 255 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 427 915.00 | | 427 915.00 | 427 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 915.00 | | 427 915.00 | 427 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 315 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 854.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 943.00 | 518 210.00 | | 443 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 089.00 | 519 615.00 | | 442 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 854.00 | -1 404.00 | | 1 854.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 119.00 | | | 119.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 070.00 | | | 166 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 965.00 | | | 15 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 105.00 | | | 20 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 683.00 | 281.00 | | 15 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 683.00 | 281.00 | | 15 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 109.00 | 44 109.00 | | 44 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VB T. V. A. | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 196 368.00 | 196 368.00 | | 196 368.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 813.00 | 29 813.00 | | 29 813.00 |
VW T.V.A. | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 222.00 | 255 222.00 | 50 000.00 | 305 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 350.00 | | | 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
ST Autres comptes | 13 989.00 | | | 13 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 072.00 | | | 77 072.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 583.00 | | | 85 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 072.00 | | | 77 072.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 229.00 | | | 96 229.00 |