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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
AH Fonds commercial | 89 500.00 | | 89 500.00 | 89 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 802.00 | 6 816.00 | 3 985.00 | 10 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 148.00 | 16 117.00 | 20 031.00 | 36 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 834.00 | | 12 834.00 | 12 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 159.00 | 30 009.00 | 127 150.00 | 157 159.00 |
BT Marchandises | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 497.00 | 5 220.00 | 25 277.00 | 30 497.00 |
BZ Autres créances | 26 921.00 | | 26 921.00 | 26 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 244 160.00 | | 244 160.00 | 244 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 847.00 | | 13 847.00 | 13 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 133.00 | 5 220.00 | 324 913.00 | 330 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 293.00 | 35 229.00 | 452 063.00 | 487 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 188 084.00 | 180 684.00 | | 188 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 716.00 | 107 400.00 | | 51 716.00 |
DL TOTAL (I) | 245 300.00 | 293 584.00 | | 245 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 420.00 | 114 276.00 | | 100 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 793.00 | 60 599.00 | | 60 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 384.00 | 129 490.00 | | 44 384.00 |
EA Autres dettes | 1 165.00 | 10 212.00 | | 1 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 763.00 | 314 578.00 | | 206 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 063.00 | 608 162.00 | | 452 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 647.00 | 303 223.00 | | 129 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 498.00 | | | 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 284.00 | | 12 258.00 | 188 284.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 017.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 017.00 | 13 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 383.00 | 157 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100.00 | 96 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 265.00 | 46 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 676.00 | | | 96 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 957.00 | | 12 258.00 | 74 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 651.00 | | | 16 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 150.00 | 11 427.00 | 39 569.00 | 58 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 851.00 | 325.00 | 100.00 | 6 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 299.00 | 11 102.00 | 39 469.00 | 51 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 793.00 | 60 793.00 | | 60 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 131.00 | 14 131.00 | | 14 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 503.00 | 16 503.00 | | 16 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 834.00 | | 12 834.00 | 12 834.00 |
UX Autres créances clients | 24 942.00 | 24 942.00 | | 24 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
VB T. V. A. | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 922.00 | 22 806.00 | 77 116.00 | 99 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 401.00 | | | 14 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 777.00 | 20 777.00 | | 20 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 847.00 | 13 847.00 | | 13 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 099.00 | 65 710.00 | 18 389.00 | 84 099.00 |
VW T.V.A. | 13 298.00 | 13 298.00 | | 13 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 763.00 | 129 647.00 | 77 116.00 | 206 763.00 |