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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 549.00 | | 94 549.00 | 94 549.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 106.00 | 62 201.00 | 5 905.00 | 68 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 195.00 | 195 890.00 | 27 305.00 | 223 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 835.00 | | 35 835.00 | 35 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 685.00 | 258 091.00 | 163 594.00 | 421 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 097 565.00 | 72 139.00 | 1 025 426.00 | 1 097 565.00 |
BZ Autres créances | 126 789.00 | | 126 789.00 | 126 789.00 |
CF Disponibilités | 970 249.00 | | 970 249.00 | 970 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 941.00 | | 21 941.00 | 21 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 216 544.00 | 72 139.00 | 2 144 405.00 | 2 216 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 638 230.00 | 330 231.00 | 2 307 999.00 | 2 638 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 835.00 | | | 35 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 172.00 | | | 20 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
DG Autres réserves | 465 584.00 | | | 465 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 832.00 | | | 310 832.00 |
DL TOTAL (I) | 958 288.00 | | | 958 288.00 |
DP Provisions pour risques | 74 524.00 | | | 74 524.00 |
DQ Provisions pour charges | 115 156.00 | | | 115 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 680.00 | | | 189 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 108.00 | | | 195 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 657.00 | | | 152 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 599.00 | | | 553 599.00 |
EA Autres dettes | 117 384.00 | | | 117 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 284.00 | | | 141 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 031.00 | | | 1 160 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 307 999.00 | | | 2 307 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 160 031.00 | | | 1 160 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 893 837.00 | | 3 893 837.00 | 3 893 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 893 837.00 | | 3 893 837.00 | 3 893 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 029 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 627 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 287 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 835.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 608 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 257.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 257.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 350.00 | | | 110 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 029 518.00 | | | 4 029 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 718 686.00 | | | 3 718 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 832.00 | | | 310 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 693.00 | | 25 084.00 | 452 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 092.00 | 35 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 092.00 | 421 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 380.00 | | 5 275.00 | 157 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 972.00 | | 18 222.00 | 204 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 340.00 | | 1 587.00 | 90 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 922.00 | 22 169.00 | | 235 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 545.00 | 5 657.00 | | 56 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 378.00 | 16 512.00 | | 179 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 833.00 | 127 700.00 | 122 853.00 | 184 833.00 |
6T Sur comptes clients | 118 915.00 | 37 835.00 | 84 610.00 | 118 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 915.00 | 37 835.00 | 84 610.00 | 118 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 748.00 | 165 535.00 | | 303 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 835.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 657.00 | 152 657.00 | | 152 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 257.00 | 157 257.00 | | 157 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 170.00 | 122 170.00 | | 122 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 688.00 | 64 688.00 | | 64 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 384.00 | 117 384.00 | | 117 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 284.00 | 141 284.00 | | 141 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 835.00 | 35 835.00 | | 35 835.00 |
UX Autres créances clients | 1 010 998.00 | 1 010 998.00 | | 1 010 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 567.00 | 86 567.00 | | 86 567.00 |
VB T. V. A. | 12 046.00 | 12 046.00 | | 12 046.00 |
VC Groupe et associés | 112 862.00 | 112 862.00 | | 112 862.00 |
VI Groupe et associés | 195 108.00 | 195 108.00 | | 195 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 954.00 | 24 954.00 | | 24 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 941.00 | 21 941.00 | | 21 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 282 130.00 | 1 282 130.00 | | 1 282 130.00 |
VW T.V.A. | 184 530.00 | 184 530.00 | | 184 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 031.00 | 1 160 031.00 | | 1 160 031.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 520.00 | | | 26 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 527.00 | | | 11 527.00 |
ST Autres comptes | 493 521.00 | | | 493 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 111.00 | | | 143 111.00 |
YT Sous‐traitance | 890 277.00 | | | 890 277.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 89 312.00 | | | 89 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 482.00 | | | 16 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 002.00 | | | 43 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 793 351.00 | | | 793 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 303 381.00 | | | 303 381.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 627 747.00 | | | 1 627 747.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |