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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 243.00 | 12 557.00 | 5 685.00 | 18 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 729.00 | 125 065.00 | 29 664.00 | 154 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 636.00 | 73 375.00 | 65 261.00 | 138 636.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 525.00 | | 25 525.00 | 25 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 299.00 | 211 979.00 | 138 320.00 | 350 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 503.00 | | 100 503.00 | 100 503.00 |
BN En cours de production de biens | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 163.00 | | 194 163.00 | 194 163.00 |
BZ Autres créances | 26 609.00 | | 26 609.00 | 26 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 347 197.00 | | 347 197.00 | 347 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 830 471.00 | | 830 471.00 | 830 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 771.00 | 211 979.00 | 968 791.00 | 1 180 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 675.00 | | | 37 675.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 250 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 567.00 | 21 609.00 | | 24 567.00 |
DG Autres réserves | 32 212.00 | 251 483.00 | | 32 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 889.00 | 59 178.00 | | 44 889.00 |
DL TOTAL (I) | 601 668.00 | 582 269.00 | | 601 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 429.00 | 81 152.00 | | 66 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 675.00 | 27 816.00 | | 30 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 682.00 | 15 262.00 | | 22 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 732.00 | 121 985.00 | | 129 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 248.00 | 74 331.00 | | 106 248.00 |
EA Autres dettes | 11 357.00 | 9 820.00 | | 11 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 123.00 | 330 366.00 | | 367 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 791.00 | 912 635.00 | | 968 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 441.00 | 315 104.00 | | 344 441.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 675.00 | | | 30 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 207.00 | | 30 113.00 | 336 207.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 982.00 | | | 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 021.00 | 350 299.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 021.00 | 293 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 243.00 | | | 18 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 273.00 | | 30 113.00 | 279 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 710.00 | | | 37 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 801.00 | 43 199.00 | 16 021.00 | 184 801.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 982.00 | | | 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 697.00 | 4 860.00 | | 7 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 122.00 | 38 339.00 | 16 021.00 | 176 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 732.00 | 129 732.00 | | 129 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 653.00 | 17 653.00 | | 17 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 663.00 | 53 663.00 | | 53 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 525.00 | 25 525.00 | | 25 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
UX Autres créances clients | 194 163.00 | 194 163.00 | | 194 163.00 |
VB T. V. A. | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 429.00 | 66 429.00 | | 66 429.00 |
VI Groupe et associés | 30 675.00 | 30 675.00 | | 30 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 855.00 | | | 16 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 578.00 | | | 31 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 719.00 | 18 719.00 | | 18 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 446.00 | 258 446.00 | | 258 446.00 |
VW T.V.A. | 34 119.00 | 34 119.00 | | 34 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 441.00 | 344 441.00 | | 344 441.00 |