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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 631.00 | 2 493.00 | 46 138.00 | 48 631.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 165 177.00 | | 165 177.00 | 165 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 953.00 | 2 493.00 | 589 460.00 | 591 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 273.00 | 69.00 | 12 204.00 | 12 273.00 |
BZ Autres créances | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
CF Disponibilités | 208 586.00 | | 208 586.00 | 208 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 562.00 | 69.00 | 226 494.00 | 226 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 516.00 | 2 562.00 | 815 954.00 | 818 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 165 177.00 | | | 165 177.00 |
CU Autres participations | 378 145.00 | | 378 145.00 | 378 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 390 600.00 | 381 200.00 | | 390 600.00 |
DH Report à nouveau | 30.00 | 33.00 | | 30.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 898.00 | 44 397.00 | | 75 898.00 |
DL TOTAL (I) | 470 727.00 | 429 830.00 | | 470 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 159.00 | 2 534.00 | | 43 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 782.00 | 2 246.00 | | 29 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55.00 | 1 015.00 | | 55.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 527.00 | 3 375.00 | | 21 527.00 |
EA Autres dettes | 250 704.00 | 250 000.00 | | 250 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 227.00 | 259 170.00 | | 345 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 954.00 | 689 000.00 | | 815 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 227.00 | 259 170.00 | | 345 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 560.00 | | 78 560.00 | 78 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 560.00 | | 78 560.00 | 78 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 493.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69.00 | |
GE Autres charges | | | 4 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 186.00 | 710.00 | | 1 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 514.00 | 50 144.00 | | 157 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 617.00 | 5 748.00 | | 81 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 898.00 | 44 397.00 | | 75 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 049.00 | | 49 332.00 | 552 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 428.00 | 543 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 428.00 | 591 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 631.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552 049.00 | | 701.00 | 552 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 439.00 | 15 439.00 | | 15 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 704.00 | 250 704.00 | | 250 704.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 165 177.00 | 165 177.00 | | 165 177.00 |
UX Autres créances clients | 12 191.00 | 12 191.00 | | 12 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VB T. V. A. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 159.00 | 43 159.00 | | 43 159.00 |
VI Groupe et associés | 29 765.00 | 29 765.00 | | 29 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 998.00 | | | 59 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 154.00 | 183 154.00 | | 183 154.00 |
VW T.V.A. | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 227.00 | 345 227.00 | | 345 227.00 |