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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 4 236.00 | 9.00 | 4 226.00 | 4 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 495.00 | 15 514.00 | 34 980.00 | 50 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 300.00 | 3 127.00 | 6 173.00 | 9 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 564.00 | 20 164.00 | 46 399.00 | 66 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 966.00 | 7 447.00 | 74 519.00 | 81 966.00 |
BZ Autres créances | 17 409.00 | | 17 409.00 | 17 409.00 |
CF Disponibilités | 27 757.00 | | 27 757.00 | 27 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 148.00 | 7 447.00 | 119 701.00 | 127 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 711.00 | 27 611.00 | 166 100.00 | 193 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 113 508.00 | 113 508.00 | | 113 508.00 |
DH Report à nouveau | -136 200.00 | -19 599.00 | | -136 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 472.00 | -116 601.00 | | 12 472.00 |
DL TOTAL (I) | 39 280.00 | 26 808.00 | | 39 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380.00 | 251.00 | | 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 199.00 | 32 626.00 | | 30 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 571.00 | 56 136.00 | | 49 571.00 |
EA Autres dettes | 46 670.00 | 51 257.00 | | 46 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 820.00 | 140 270.00 | | 126 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 100.00 | 167 078.00 | | 166 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 820.00 | 140 270.00 | | 126 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 360 339.00 | | 360 339.00 | 360 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 339.00 | | 360 339.00 | 360 339.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 858.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 454.00 | 1 163.00 | | 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 401.00 | 105 000.00 | | 91 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 855.00 | 106 163.00 | | 91 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 071.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 848.00 | 165 733.00 | | 64 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 848.00 | 167 804.00 | | 64 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 008.00 | -61 641.00 | | 27 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 020.00 | 710 276.00 | | 454 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 548.00 | 826 877.00 | | 441 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 472.00 | -116 601.00 | | 12 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 188.00 | | 62 497.00 | 70 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 121.00 | 66 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 121.00 | 64 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 675.00 | | 62 477.00 | 67 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 411.00 | 99 411.00 | | 99 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 199.00 | 30 199.00 | | 30 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 786.00 | 15 786.00 | | 15 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 164.00 | 15 164.00 | | 15 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 670.00 | 46 670.00 | | 46 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 72 147.00 | | | 72 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 494.00 | | | 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
VB T. V. A. | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 742.00 | | | 12 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 910.00 | | | 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16.00 | | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 411.00 | 99 411.00 | | 99 411.00 |
VW T.V.A. | 16 173.00 | 16 173.00 | | 16 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 820.00 | 126 820.00 | | 126 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |