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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 307.00 | 1 216.00 | 18 091.00 | 19 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 503.00 | 203 411.00 | 18 091.00 | 221 503.00 |
BN En cours de production de biens | 1 433 627.00 | | 1 433 627.00 | 1 433 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 083 551.00 | | 3 083 551.00 | 3 083 551.00 |
BZ Autres créances | 267 715.00 | | 267 715.00 | 267 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 492 764.00 | | 492 764.00 | 492 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 283 204.00 | | 5 283 206.00 | 5 283 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 504 709.00 | 203 411.00 | 5 301 298.00 | 5 504 709.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 190 219.00 | 190 219.00 | | 190 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 240.00 | 105 240.00 | | 105 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
DG Autres réserves | 2 139 848.00 | 1 910 945.00 | | 2 139 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 140.00 | 228 902.00 | | 209 140.00 |
DL TOTAL (I) | 2 464 752.00 | 2 255 612.00 | | 2 464 752.00 |
DP Provisions pour risques | | 59 972.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 243 565.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 303 537.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 46 881.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 666.00 | 250 404.00 | | 38 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 502.00 | | | 22 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 965 466.00 | 1 070 573.00 | | 965 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 809 911.00 | 1 747 015.00 | | 1 809 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 836 545.00 | 3 114 874.00 | | 2 836 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 301 298.00 | 5 674 024.00 | | 5 301 298.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 250 404.00 | | | 250 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 980 871.00 | | 7 980 871.00 | 7 980 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 980 871.00 | | 7 980 871.00 | 7 980 871.00 |
FM Production stockée | | | -281 116.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 810 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 164 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 978 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 211 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 544 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 761.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 553.00 | | | 49 553.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 771.00 | | | 79 771.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 243 565.00 | | | 243 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 323 336.00 | | | 323 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283 996.00 | 4 071.00 | | 283 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283 996.00 | 4 071.00 | | 283 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 340.00 | -4 071.00 | | 39 340.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 310.00 | 55 472.00 | | 25 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 235.00 | 82 433.00 | | 72 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 134 867.00 | 7 962 556.00 | | 8 134 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 925 726.00 | 7 733 653.00 | | 7 925 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 140.00 | 228 902.00 | | 209 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 512.00 | | 1 990.00 | 219 512.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 190 219.00 | | | 190 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 503.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 190 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 316.00 | | 1 990.00 | 17 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 902.00 | 292.00 | | 201 902.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 190 219.00 | | | 190 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 232.00 | 292.00 | | 4 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 303 537.00 | | 303 537.00 | 303 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 753.00 | | 303 537.00 | 304 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 59 972.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 243 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 965 466.00 | 965 466.00 | | 965 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 405 036.00 | 405 036.00 | | 405 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 749 807.00 | 749 807.00 | | 749 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 307.00 | 19 307.00 | | 19 307.00 |
UX Autres créances clients | 3 083 551.00 | 3 083 551.00 | | 3 083 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 173.00 | 35 173.00 | | 35 173.00 |
VB T. V. A. | 159 829.00 | 159 829.00 | | 159 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 881.00 | 46 881.00 | | 46 881.00 |
VI Groupe et associés | 38 666.00 | 38 666.00 | | 38 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 621.00 | | | 79 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 549.00 | 63 549.00 | | 63 549.00 |
VP Divers | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 179.00 | 24 179.00 | | 24 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 376 122.00 | 3 376 122.00 | | 3 376 122.00 |
VW T.V.A. | 630 888.00 | 630 888.00 | | 630 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 814 043.00 | 2 814 043.00 | | 2 814 043.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 112.00 | 110.00 | | 112.00 |