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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 000.00 | 29 301.00 | 4 699.00 | 34 000.00 |
AP Constructions | 228 382.00 | 184 916.00 | 43 466.00 | 228 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 235.00 | 73 581.00 | 31 654.00 | 105 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 608.00 | 172 164.00 | 72 444.00 | 244 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 425.00 | 509 961.00 | 191 463.00 | 701 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 229.00 | | 15 229.00 | 15 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 345.00 | | 28 345.00 | 28 345.00 |
BZ Autres créances | 725 953.00 | | 725 953.00 | 725 953.00 |
CF Disponibilités | 66 362.00 | | 66 362.00 | 66 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 366.00 | | 31 366.00 | 31 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 255.00 | | 867 255.00 | 867 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 680.00 | 509 961.00 | 1 058 719.00 | 1 568 680.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
DH Report à nouveau | 406 188.00 | 279 072.00 | | 406 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 872.00 | 208 749.00 | | 216 872.00 |
DL TOTAL (I) | 629 772.00 | 494 533.00 | | 629 772.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 109.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 361.00 | 2 729.00 | | 44 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 808.00 | 208 387.00 | | 211 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 536.00 | 182 020.00 | | 140 536.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 751.00 | 2 242.00 | | 11 751.00 |
EA Autres dettes | 3 490.00 | 4 236.00 | | 3 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 946.00 | 399 724.00 | | 411 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 719.00 | 894 258.00 | | 1 058 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
FD Production vendue biens | 2 449 007.00 | | 2 449 007.00 | 2 449 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 450 176.00 | | 2 450 176.00 | 2 450 176.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 471 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 661 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 365.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 000.00 | |
GE Autres charges | | | 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 172 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -8 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -8 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | | | 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 047.00 | 1 898.00 | | 2 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 187.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 539.00 | 7 085.00 | | 5 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 359.00 | -7 086.00 | | -5 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 882.00 | 95 307.00 | | 85 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 472 052.00 | 2 523 514.00 | | 2 472 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 255 181.00 | 2 314 764.00 | | 2 255 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 872.00 | 208 749.00 | | 216 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 500.00 | | | 683 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 578 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 900.00 | | | 569 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 906.00 | 67 856.00 | 31 801.00 | 473 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 383.00 | 64 079.00 | 31 801.00 | 398 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 808.00 | 211 808.00 | | 211 808.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 751.00 | 11 751.00 | | 11 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
UX Autres créances clients | 28 345.00 | | | 28 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 44 361.00 | 2 729.00 | | 44 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 536.00 | 140 536.00 | | 140 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594 908.00 | | | 594 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 366.00 | | | 31 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 944.00 | 785 744.00 | 34 200.00 | 819 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 946.00 | 370 314.00 | | 411 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |