| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 827.00 | 17 649.00 | 1 178.00 | 18 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 201.00 | 34 308.00 | 18 893.00 | 53 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 080.00 | 51 957.00 | 35 124.00 | 87 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 394.00 | | 9 394.00 | 9 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 931.00 | | 72 931.00 | 72 931.00 |
BZ Autres créances | 13 131.00 | | 13 131.00 | 13 131.00 |
CF Disponibilités | 85 602.00 | | 85 602.00 | 85 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 059.00 | | 181 059.00 | 181 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 139.00 | 51 957.00 | 216 182.00 | 268 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 111.00 | -16 978.00 | | -11 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 904.00 | 5 866.00 | | -3 904.00 |
DL TOTAL (I) | 34 985.00 | 38 889.00 | | 34 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 877.00 | 79 049.00 | | 87 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 7 650.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 404.00 | 71 286.00 | | 57 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 416.00 | 28 721.00 | | 33 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 198.00 | 186 706.00 | | 181 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 182.00 | 225 594.00 | | 216 182.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 588 639.00 | | 588 639.00 | 588 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 639.00 | | 588 639.00 | 588 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 038.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 904.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 158.00 | 568 908.00 | | 592 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 062.00 | 563 041.00 | | 596 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 904.00 | 5 866.00 | | -3 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 174.00 | | 16 598.00 | 74 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 692.00 | 87 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 692.00 | 72 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 121.00 | | 16 598.00 | 59 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 611.00 | 9 038.00 | 3 692.00 | 46 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 611.00 | 9 038.00 | 3 692.00 | 46 611.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 404.00 | 57 404.00 | | 57 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 175.00 | 17 175.00 | | 17 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
UX Autres créances clients | 72 931.00 | 72 931.00 | | 72 931.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VB T. V. A. | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 787.00 | 76 913.00 | 10 874.00 | 87 787.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 115.00 | 88 115.00 | | 88 115.00 |
VW T.V.A. | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 198.00 | 170 323.00 | 10 874.00 | 181 198.00 |