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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 831.00 | 228 917.00 | 131 915.00 | 360 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 524.00 | | 63 524.00 | 63 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 726.00 | 230 288.00 | 1 045 438.00 | 1 275 726.00 |
BT Marchandises | 294 800.00 | | 294 800.00 | 294 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 575.00 | 26 742.00 | 5 832.00 | 32 575.00 |
BZ Autres créances | 81 768.00 | | 81 768.00 | 81 768.00 |
CF Disponibilités | 56 612.00 | | 56 612.00 | 56 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 461.00 | | 84 461.00 | 84 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 366.00 | 26 742.00 | 523 624.00 | 550 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 093.00 | 257 030.00 | 1 569 062.00 | 1 826 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
DH Report à nouveau | 22 992.00 | 11 119.00 | | 22 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 459.00 | 12 876.00 | | 10 459.00 |
DL TOTAL (I) | 48 255.00 | 37 796.00 | | 48 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 214.00 | 329 048.00 | | 307 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 879 336.00 | 859 207.00 | | 879 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 630.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 642.00 | 273 078.00 | | 286 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 616.00 | 54 957.00 | | 47 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 520 807.00 | 1 516 921.00 | | 1 520 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 062.00 | 1 554 717.00 | | 1 569 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 929 902.00 | | 929 902.00 | 929 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 902.00 | | 929 902.00 | 929 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 509.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 314.00 | 744.00 | | 7 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 314.00 | 744.00 | | 7 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 851.00 | 1 089.00 | | 9 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 851.00 | 1 089.00 | | 9 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 537.00 | -345.00 | | -2 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 973.00 | 1 441.00 | | 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 938.00 | 1 018 252.00 | | 937 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 479.00 | 1 005 375.00 | | 927 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 459.00 | 12 876.00 | | 10 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 797.00 | | 63 524.00 | 1 275 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 594.00 | 63 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 594.00 | 1 275 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 896.00 | | | 850 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 307.00 | | | 361 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 594.00 | | 63 524.00 | 63 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 684.00 | 35 604.00 | | 194 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 896.00 | | | 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 788.00 | 35 604.00 | | 193 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 642.00 | 286 642.00 | | 286 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 038.00 | 15 038.00 | | 15 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 587.00 | 24 587.00 | | 24 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 524.00 | | | 63 524.00 |
UX Autres créances clients | 560.00 | | | 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 015.00 | | | 32 015.00 |
VB T. V. A. | 40 338.00 | | | 40 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 000.00 | 68 000.00 | 238 000.00 | 306 000.00 |
VI Groupe et associés | 879 336.00 | 879 336.00 | | 879 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 751.00 | | | 335 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
VP Divers | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 771.00 | | | 30 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 461.00 | | | 84 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 328.00 | 166 789.00 | 95 539.00 | 262 328.00 |
VW T.V.A. | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 807.00 | 1 282 807.00 | 238 000.00 | 1 520 807.00 |