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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 314.00 | 32 687.00 | 9 628.00 | 42 314.00 |
040 Immobilisations financières | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 919.00 | 36 037.00 | 15 882.00 | 51 919.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 44 108.00 | | 44 108.00 | 44 108.00 |
060 Stock marchandises | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 352.00 | 359.00 | 17 993.00 | 18 352.00 |
072 Créances – Autres | 7 322.00 | | 7 322.00 | 7 322.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 523.00 | | 20 523.00 | 20 523.00 |
084 Disponibilités | 37 057.00 | | 37 057.00 | 37 057.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 497.00 | 359.00 | 135 139.00 | 135 497.00 |
110 Total général Actif | 187 416.00 | 36 395.00 | 151 021.00 | 187 416.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 187.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 755.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 539.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 081.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 748.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 192.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 940.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 021.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 555.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 307 026.00 | 312 461.00 | | 307 026.00 |
214 Production vendue de biens – France | -3 497.00 | -2 502.00 | | -3 497.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 860.00 | 4 475.00 | | 6 860.00 |
222 Production stockée | -3 059.00 | 2 181.00 | | -3 059.00 |
230 Autres produits | 625.00 | 5 410.00 | | 625.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 307 955.00 | 322 026.00 | | 307 955.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 753.00 | 3 407.00 | | 753.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 549.00 | -568.00 | | 549.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 454.00 | 53 381.00 | | 46 454.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 876.00 | -50.00 | | 876.00 |
242 Autres charges externes. | 115 950.00 | 121 573.00 | | 115 950.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 752.00 | 2 149.00 | | 1 752.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 678.00 | 105 655.00 | | 108 678.00 |
252 Charges sociales | 36 041.00 | 36 565.00 | | 36 041.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 343.00 | 4 610.00 | | 4 343.00 |
256 Dotations aux provisions | 212.00 | | | 212.00 |
262 Autres charges | 274.00 | 30.00 | | 274.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 315 881.00 | 326 752.00 | | 315 881.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 926.00 | -4 726.00 | | -7 926.00 |
280 Produits financiers | 163.00 | 200.00 | | 163.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 702.00 | 1 056.00 | | 8 702.00 |
294 Charges financières | 23.00 | 162.00 | | 23.00 |
300 Charges exceptionnelles | 161.00 | 490.00 | | 161.00 |
310 Bénéfice ou perte | 755.00 | -4 123.00 | | 755.00 |