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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BF Prêts | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 108.00 | 158 446.00 | 442 661.00 | 601 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 717.00 | 22 446.00 | 19 271.00 | 41 717.00 |
BZ Autres créances | 45 905.00 | | 45 905.00 | 45 905.00 |
CF Disponibilités | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 116.00 | 22 446.00 | 70 670.00 | 93 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 225.00 | 180 893.00 | 513 332.00 | 694 225.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | 158 446.00 | 441 553.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 86 600.00 | | | 86 600.00 |
DH Report à nouveau | -64 026.00 | | | -64 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 620.00 | | | 38 620.00 |
DL TOTAL (I) | 62 294.00 | | | 62 294.00 |
DP Provisions pour risques | 13 122.00 | | | 13 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 122.00 | | | 13 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 416.00 | | | 257 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 236.00 | | | 111 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 793.00 | | | 19 793.00 |
EA Autres dettes | 41 879.00 | | | 41 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 915.00 | | | 437 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 332.00 | | | 513 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 499.00 | | | 180 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 005.00 | | | 601 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 601 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 109.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601 005.00 | | | 601 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 777.00 | | 16 655.00 | 29 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 777.00 | | 16 655.00 | 29 777.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 655.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 116.00 | 153 116.00 | | 153 116.00 |
UP Prêts | 909.00 | | | 909.00 |
UX Autres créances clients | 41 718.00 | | | 41 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 416.00 | | | 257 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 993.00 | | | 11 993.00 |
VP Divers | 45 906.00 | | | 45 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 794.00 | 19 794.00 | | 19 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 533.00 | 87 624.00 | 909.00 | 88 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 916.00 | 180 500.00 | | 437 916.00 |