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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 566.00 | 618.00 | 948.00 | 1 566.00 |
AH Fonds commercial | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 272.00 | 141 307.00 | 121 965.00 | 263 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 746.00 | 21 935.00 | 2 811.00 | 24 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 351.00 | 167 786.00 | 131 566.00 | 299 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 956.00 | | 160 956.00 | 160 956.00 |
BZ Autres créances | 35 804.00 | | 35 804.00 | 35 804.00 |
CF Disponibilités | 15 517.00 | | 15 517.00 | 15 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 640.00 | | 220 640.00 | 220 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 992.00 | 167 786.00 | 352 206.00 | 519 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | -428 219.00 | -457 714.00 | | -428 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 875.00 | 29 495.00 | | 51 875.00 |
DK Provisions réglementées | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DL TOTAL (I) | -206 244.00 | -258 119.00 | | -206 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 252.00 | 343 498.00 | | 304 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 607.00 | 193 841.00 | | 154 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 105.00 | 93 445.00 | | 92 105.00 |
EA Autres dettes | 7 487.00 | 8 207.00 | | 7 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 450.00 | 638 990.00 | | 558 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 206.00 | 380 870.00 | | 352 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 797.00 | 376 827.00 | | 349 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 528.00 | | 15 263.00 | 295 528.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 340.00 | 1 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 440.00 | 299 351.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 750.00 | 5 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 351.00 | 288 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 105.00 | | 15 263.00 | 280 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 834.00 | 22 052.00 | 9 101.00 | 154 834.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 846.00 | 522.00 | 1 750.00 | 1 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 063.00 | 21 530.00 | 7 351.00 | 149 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 100.00 | | | 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100.00 | | | 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255 863.00 | 47 210.00 | 188 839.00 | 255 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 607.00 | 154 607.00 | | 154 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 768.00 | 39 768.00 | | 39 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 203.00 | 46 203.00 | | 46 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 768.00 | | | 39 768.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 203.00 | | | 46 203.00 |
VB T. V. A. | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
VC Groupe et associés | 48 388.00 | | | 48 388.00 |
VI Groupe et associés | 48 388.00 | 48 388.00 | | 48 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 002.00 | | | 38 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 388.00 | | | 48 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 368.00 | 200 282.00 | 1 086.00 | 201 368.00 |
VW T.V.A. | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 450.00 | 349 797.00 | 188 839.00 | 558 450.00 |